银华盛世精选灵活配置混合发起式A (003940.jj)银华基金管理股份有限公司持有人户数16.74万 | 成立日期 | 2016-12-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.5600元基金经理李晓星 、 张萍管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率212.65% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.40% |
| 相关基金: | 主从基金银华盛世精选灵活配置混合发起式C | ||||
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银华盛世精选灵活配置混合发起式A(003940) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.5600元 | 2.0461元 |
| 2024-12-19 | 1.5617元 | 2.0478元 |
| 2024-12-18 | 1.5736元 | 2.0597元 |
| 2024-12-17 | 1.5741元 | 2.0602元 |
| 2024-12-16 | 1.5721元 | 2.0582元 |
| 2024-12-13 | 1.5962元 | 2.0823元 |
| 2024-12-12 | 1.6295元 | 2.1156元 |
| 2024-12-11 | 1.6049元 | 2.0910元 |
| 2024-12-10 | 1.5867元 | 2.0728元 |
| 2024-12-09 | 1.5613元 | 2.0474元 |
| 2024-12-06 | 1.5647元 | 2.0508元 |
| 2024-12-05 | 1.5507元 | 2.0368元 |
| 2024-12-04 | 1.5573元 | 2.0434元 |
| 2024-12-03 | 1.5680元 | 2.0541元 |
| 2024-12-02 | 1.5716元 | 2.0577元 |
| 2024-11-29 | 1.5539元 | 2.0400元 |
| 2024-11-28 | 1.5345元 | 2.0206元 |
| 2024-11-27 | 1.5505元 | 2.0366元 |
| 2024-11-26 | 1.5291元 | 2.0152元 |
| 2024-11-25 | 1.5231元 | 2.0092元 |
| 2024-11-22 | 1.5252元 | 2.0113元 |
| 2024-11-21 | 1.5675元 | 2.0536元 |
| 2024-11-20 | 1.5732元 | 2.0593元 |
| 2024-11-19 | 1.5644元 | 2.0505元 |
| 2024-11-18 | 1.5561元 | 2.0422元 |
| 2024-11-15 | 1.5756元 | 2.0617元 |
| 2024-11-14 | 1.5961元 | 2.0822元 |
| 2024-11-13 | 1.6142元 | 2.1003元 |
| 2024-11-12 | 1.6115元 | 2.0976元 |
| 2024-11-11 | 1.6148元 | 2.1009元 |
| 2024-11-08 | 1.6200元 | 2.1061元 |
| 2024-11-07 | 1.6464元 | 2.1325元 |
| 2024-11-06 | 1.5817元 | 2.0678元 |
| 2024-11-05 | 1.5934元 | 2.0795元 |
| 2024-11-04 | 1.5750元 | 2.0611元 |
| 2024-11-01 | 1.5556元 | 2.0417元 |
| 2024-10-31 | 1.5503元 | 2.0364元 |
| 2024-10-30 | 1.5701元 | 2.0562元 |
| 2024-10-29 | 1.5950元 | 2.0811元 |
| 2024-10-28 | 1.6146元 | 2.1007元 |
| 2024-10-25 | 1.5993元 | 2.0854元 |
| 2024-10-24 | 1.5919元 | 2.0780元 |
| 2024-10-23 | 1.6147元 | 2.1008元 |
| 2024-10-22 | 1.6001元 | 2.0862元 |
| 2024-10-21 | 1.5770元 | 2.0631元 |
| 2024-10-18 | 1.5725元 | 2.0586元 |
| 2024-10-17 | 1.5310元 | 2.0171元 |
| 2024-10-16 | 1.5513元 | 2.0374元 |
| 2024-10-15 | 1.5748元 | 2.0609元 |
| 2024-10-14 | 1.6216元 | 2.1077元 |
