银华盛世精选灵活配置混合发起式A (003940.jj)银华基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2016-12-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.3933元基金经理李晓星 、 张萍管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率285.50% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.33% |
| 相关基金: | 主从基金银华盛世精选灵活配置混合发起式C | ||||
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银华盛世精选灵活配置混合发起式A(003940) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 5,170.30万元 | 1.50% | 861.72万元 | 0.25% |
| 2023-08-04 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 3,175.23万元 | 1.50% | 529.21万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 7,594.87万元 | 1.50% | 1,265.81万元 | 0.25% |
