兴全稳泰债券A (003949.jj)兴证全球基金管理有限公司持有人户数49.58万 | 成立日期 | 2016-12-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1875元基金经理王帅管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.25% |
| 相关基金: | 主从基金兴全稳泰债券C | ||||
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兴全稳泰债券A(003949) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 155.94亿 | 93.75% |
| (其中) 债券 | 155.75亿 | 93.64% | |
| (其中) 资产支持证券 | 1,914.80万 | 0.12% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 4,100.24万 | 0.25% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 9.58亿 | 5.76% |
| 4 | 其他资产 | 3,946.29万 | 0.24% |
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