兴全稳泰债券A (003949.jj)兴证全球基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-12-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1813元基金经理王帅管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.27% |
| 相关基金: | 主从基金兴全稳泰债券C | ||||
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兴全稳泰债券A(003949) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 187.08亿 | 86.93% |
| (其中) 债券 | 186.85亿 | 86.82% | |
| (其中) 资产支持证券 | 2,284.55万 | 0.11% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 15.68亿 | 7.29% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 9.21亿 | 4.28% |
| 4 | 其他资产 | 3.24亿 | 1.50% |
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