兴全稳泰债券A (003949.jj)兴证全球基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-12-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1813元基金经理王帅管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.27% |
| 相关基金: | 主从基金兴全稳泰债券C | ||||
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兴全稳泰债券A(003949) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.18元 | 137.25亿 | 116.48亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 134.70亿 | 115.47亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.15元 | 137.98亿 | 119.63亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 133.27亿 | 116.92亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.13元 | 147.33亿 | 130.12亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.11元 | 166.07亿 | 149.18亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.12元 | 156.26亿 | 139.20亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.13元 | 210.06亿 | 185.18亿元 | -- |
