兴全稳泰债券A (003949.jj)兴证全球基金管理有限公司持有人户数49.58万 | 成立日期 | 2016-12-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1875元基金经理王帅管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.25% |
| 相关基金: | 主从基金兴全稳泰债券C | ||||
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兴全稳泰债券A(003949) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-09-27
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-27 | 2024-09-27 | 0.012 元 | 116.48亿 | 1.40亿元 | 1.01% | -- |
| 2023-03-30 | 2023-03-30 | 0.028 元 | 139.20亿 | 3.90亿元 | 2.46% | 2.46% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
