兴全稳泰债券A (003949.jj)兴证全球基金管理有限公司持有人户数49.58万 | 成立日期 | 2016-12-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1875元基金经理王帅管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.25% |
| 相关基金: | 主从基金兴全稳泰债券C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
兴全稳泰债券A(003949) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 2,753.62万元 | 0.30% | 917.87万元 | 0.10% |
| 2024-06-14 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 5,309.03万元 | 0.30% | 1,769.68万元 | 0.10% |
| 2023-09-16 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 2,836.31万元 | 0.30% | 945.44万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 6,650.85万元 | 0.30% | 2,216.95万元 | 0.10% |
