安信量化沪深300增强C (003958.jj)沪深300 (半年) 安信基金管理有限责任公司持有人户数3,723.00 | 成立日期 | 2017-03-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.5412元基金经理施荣盛管理费用率0.80%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.73% |
| 相关基金: | 主从基金安信量化沪深300增强A | ||||
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安信量化沪深300增强C(003958) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 36.76万元 | 0.80% | 4.59万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.80% | -- | 0.10% |
| 2024-03-14 | -- | 0.80% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 114.47万元 | 0.80% | 14.31万元 | 0.10% |
| 2023-09-14 | -- | 0.80% | -- | 0.10% |
| 2023-08-28 | -- | 0.80% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 58.42万元 | 0.80% | 7.30万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 158.90万元 | 0.80% | 19.86万元 | 0.10% |
