安信量化沪深300增强C (003958.jj)沪深300安信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2017-03-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.3116元基金经理施荣盛管理费用率0.80%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.75% |
| 相关基金: | 主从基金安信量化沪深300增强A | ||||
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安信量化沪深300增强C(003958) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.33元 | 4,137.29万 | 3,110.27万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,225.30万 | 3,197.84万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.29元 | 9,249.50万 | 7,157.95万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 9,905.81万 | 7,169.81万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.43元 | 1.02亿 | 7,135.42万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.47元 | 1.07亿 | 7,253.12万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.43元 | 8,223.78万 | 5,758.14万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.42元 | 8,207.51万 | 5,779.12万元 | -- |
