安信量化沪深300增强C (003958.jj)沪深300安信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2017-03-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.3116元基金经理施荣盛管理费用率0.80%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.75% |
| 相关基金: | 主从基金安信量化沪深300增强A | ||||
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安信量化沪深300增强C(003958) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.3116元 | 1.3116元 |
| 2024-07-25 | 1.3041元 | 1.3041元 |
| 2024-07-24 | 1.3135元 | 1.3135元 |
| 2024-07-23 | 1.3199元 | 1.3199元 |
| 2024-07-22 | 1.3453元 | 1.3453元 |
| 2024-07-19 | 1.3571元 | 1.3571元 |
| 2024-07-18 | 1.3549元 | 1.3549元 |
| 2024-07-17 | 1.3470元 | 1.3470元 |
| 2024-07-16 | 1.3519元 | 1.3519元 |
| 2024-07-15 | 1.3487元 | 1.3487元 |
| 2024-07-12 | 1.3493元 | 1.3493元 |
| 2024-07-11 | 1.3470元 | 1.3470元 |
| 2024-07-10 | 1.3286元 | 1.3286元 |
| 2024-07-09 | 1.3313元 | 1.3313元 |
| 2024-07-08 | 1.3150元 | 1.3150元 |
| 2024-07-05 | 1.3224元 | 1.3224元 |
| 2024-07-04 | 1.3264元 | 1.3264元 |
| 2024-07-03 | 1.3333元 | 1.3333元 |
| 2024-07-02 | 1.3377元 | 1.3377元 |
| 2024-07-01 | 1.3392元 | 1.3392元 |
| 2024-06-28 | 1.3303元 | 1.3303元 |
| 2024-06-27 | 1.3168元 | 1.3168元 |
| 2024-06-26 | 1.3250元 | 1.3250元 |
| 2024-06-25 | 1.3148元 | 1.3148元 |
| 2024-06-24 | 1.3169元 | 1.3169元 |
| 2024-06-21 | 1.3271元 | 1.3271元 |
| 2024-06-20 | 1.3282元 | 1.3282元 |
| 2024-06-19 | 1.3345元 | 1.3345元 |
| 2024-06-18 | 1.3342元 | 1.3342元 |
| 2024-06-17 | 1.3265元 | 1.3265元 |
| 2024-06-14 | 1.3356元 | 1.3356元 |
| 2024-06-13 | 1.3297元 | 1.3297元 |
| 2024-06-12 | 1.3350元 | 1.3350元 |
| 2024-06-11 | 1.3298元 | 1.3298元 |
| 2024-06-07 | 1.3432元 | 1.3432元 |
| 2024-06-06 | 1.3418元 | 1.3418元 |
| 2024-06-05 | 1.3434元 | 1.3434元 |
| 2024-06-04 | 1.3531元 | 1.3531元 |
| 2024-06-03 | 1.3476元 | 1.3476元 |
| 2024-05-31 | 1.3488元 | 1.3488元 |
| 2024-05-30 | 1.3498元 | 1.3498元 |
| 2024-05-29 | 1.3544元 | 1.3544元 |
| 2024-05-28 | 1.3543元 | 1.3543元 |
| 2024-05-27 | 1.3614元 | 1.3614元 |
| 2024-05-24 | 1.3461元 | 1.3461元 |
| 2024-05-23 | 1.3577元 | 1.3577元 |
| 2024-05-22 | 1.3736元 | 1.3736元 |
| 2024-05-21 | 1.3709元 | 1.3709元 |
| 2024-05-20 | 1.3770元 | 1.3770元 |
| 2024-05-17 | 1.3700元 | 1.3700元 |
