安信量化沪深300增强C (003958.jj)沪深300 (半年) 安信基金管理有限责任公司持有人户数3,723.00 | 成立日期 | 2017-03-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.5412元基金经理施荣盛管理费用率0.80%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.73% |
| 相关基金: | 主从基金安信量化沪深300增强A | ||||
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安信量化沪深300增强C(003958) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.5412元 | 1.5412元 |
| 2024-12-19 | 1.5495元 | 1.5495元 |
| 2024-12-18 | 1.5513元 | 1.5513元 |
| 2024-12-17 | 1.5454元 | 1.5454元 |
| 2024-12-16 | 1.5447元 | 1.5447元 |
| 2024-12-13 | 1.5461元 | 1.5461元 |
| 2024-12-12 | 1.5759元 | 1.5759元 |
| 2024-12-11 | 1.5612元 | 1.5612元 |
| 2024-12-10 | 1.5620元 | 1.5620元 |
| 2024-12-09 | 1.5527元 | 1.5527元 |
| 2024-12-06 | 1.5521元 | 1.5521元 |
| 2024-12-05 | 1.5321元 | 1.5321元 |
| 2024-12-04 | 1.5354元 | 1.5354元 |
| 2024-12-03 | 1.5409元 | 1.5409元 |
| 2024-12-02 | 1.5347元 | 1.5347元 |
| 2024-11-29 | 1.5227元 | 1.5227元 |
| 2024-11-28 | 1.5104元 | 1.5104元 |
| 2024-11-27 | 1.5206元 | 1.5206元 |
| 2024-11-26 | 1.4977元 | 1.4977元 |
| 2024-11-25 | 1.4964元 | 1.4964元 |
| 2024-11-22 | 1.4991元 | 1.4991元 |
| 2024-11-21 | 1.5424元 | 1.5424元 |
| 2024-11-20 | 1.5416元 | 1.5416元 |
| 2024-11-19 | 1.5372元 | 1.5372元 |
| 2024-11-18 | 1.5305元 | 1.5305元 |
| 2024-11-15 | 1.5313元 | 1.5313元 |
| 2024-11-14 | 1.5487元 | 1.5487元 |
| 2024-11-13 | 1.5678元 | 1.5678元 |
| 2024-11-12 | 1.5565元 | 1.5565元 |
| 2024-11-11 | 1.5741元 | 1.5741元 |
| 2024-11-08 | 1.5722元 | 1.5722元 |
| 2024-11-07 | 1.5884元 | 1.5884元 |
| 2024-11-06 | 1.5479元 | 1.5479元 |
| 2024-11-05 | 1.5567元 | 1.5567元 |
| 2024-11-04 | 1.5238元 | 1.5238元 |
| 2024-11-01 | 1.5045元 | 1.5045元 |
| 2024-10-31 | 1.5065元 | 1.5065元 |
| 2024-10-30 | 1.5040元 | 1.5040元 |
| 2024-10-29 | 1.5122元 | 1.5122元 |
| 2024-10-28 | 1.5261元 | 1.5261元 |
| 2024-10-25 | 1.5204元 | 1.5204元 |
| 2024-10-24 | 1.5145元 | 1.5145元 |
| 2024-10-23 | 1.5274元 | 1.5274元 |
| 2024-10-22 | 1.5210元 | 1.5210元 |
| 2024-10-21 | 1.5080元 | 1.5080元 |
| 2024-10-18 | 1.5017元 | 1.5017元 |
| 2024-10-17 | 1.4640元 | 1.4640元 |
| 2024-10-16 | 1.4808元 | 1.4808元 |
| 2024-10-15 | 1.4848元 | 1.4848元 |
| 2024-10-14 | 1.5210元 | 1.5210元 |
