易方达瑞程混合A (003961.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数39.81万 | 成立日期 | 2016-12-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值2.2613元基金经理贾健管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率403.27% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.72% |
| 相关基金: | 主从基金易方达瑞程混合C | ||||
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易方达瑞程混合A(003961) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.41亿 | 90.37% |
| (其中) 股票 | 6.41亿 | 90.37% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 6,308.60万 | 8.89% |
| 3 | 其他资产 | 525.40万 | 0.74% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.37%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5.96亿 | 84.05% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,710.44万 | 2.41% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,276.97万 | 1.80% |
| 金融业 | 685.04万 | 0.97% |
| 科学研究和技术服务业 | 550.82万 | 0.78% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 262.93万 | 0.37% |
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