易方达瑞程混合A (003961.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-12-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值2.0165元基金经理贾健管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率389.98% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.65% |
| 相关基金: | 主从基金易方达瑞程混合C | ||||
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易方达瑞程混合A(003961) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.41亿 | 84.00% |
| (其中) 股票 | 5.41亿 | 84.00% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 9,756.69万 | 15.14% |
| 3 | 其他资产 | 550.50万 | 0.85% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计84.00%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5.07亿 | 78.67% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,292.94万 | 3.56% |
| 建筑业 | 525.44万 | 0.82% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 313.20万 | 0.49% |
| 批发和零售业 | 302.23万 | 0.47% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.81万 | 0.00% |
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