易方达瑞程混合A (003961.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数39.81万 | 成立日期 | 2016-12-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值2.2613元基金经理贾健管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率403.27% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.72% |
| 相关基金: | 主从基金易方达瑞程混合C | ||||
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易方达瑞程混合A(003961) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-08
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-08 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-08-30 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-08-16 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 219.20万元 | 0.60% | 36.53万元 | 0.10% |
| 2024-06-27 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-05-10 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-02-08 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 811.97万元 | 0.60% | 135.33万元 | 0.10% |
| 2023-11-16 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2023-07-31 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 506.82万元 | 0.60% | 84.47万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 2,011.73万元 | 0.60% | 335.29万元 | 0.10% |
