易方达瑞程混合A (003961.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数39.81万 | 成立日期 | 2016-12-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值2.2613元基金经理贾健管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率403.27% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.72% |
| 相关基金: | 主从基金易方达瑞程混合C | ||||
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易方达瑞程混合A(003961) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 2.36元 | 5.15亿 | 2.18亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 2.03元 | 4.75亿 | 2.34亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5.68亿 | 2.44亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 2.32元 | 6.21亿 | 2.67亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 7.23亿 | 2.94亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 2.97元 | 9.41亿 | 3.16亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 2.95元 | 11.50亿 | 3.90亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 3.11元 | 13.38亿 | 4.31亿元 | -- |
