博时慧选3个月定开债发起式 (003963.jj)博时基金管理有限公司持有人户数220.00 | 成立日期 | 2016-12-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0597元基金经理唐薇管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.63% |
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博时慧选3个月定开债发起式(003963) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-06-12
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-12 | 2024-06-12 | 0.011 元 | 19.81亿 | 2,178.88万元 | 1.05% | -- |
| 2023-04-11 | 2023-04-11 | 0.0152 元 | 29.41亿 | 4,469.79万元 | 1.49% | 1.49% |
| 2022-12-20 | 2022-12-20 | 0.0071 元 | 29.41亿 | 2,087.95万元 | 0.70% | 4.10% |
| 2022-05-23 | 2022-05-23 | 0.01 元 | 39.41亿 | 3,940.81万元 | 0.98% | |
| 2022-01-24 | 2022-01-24 | 0.025 元 | 54.41亿 | 1.36亿元 | 2.41% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
