博时慧选3个月定开债发起式 (003963.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-12-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0431元基金经理唐薇管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.61% |
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博时慧选3个月定开债发起式(003963) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0431元 | 1.2824元 |
| 2024-07-19 | 1.0411元 | 1.2804元 |
| 2024-07-12 | 1.0405元 | 1.2798元 |
| 2024-07-05 | 1.0401元 | 1.2794元 |
| 2024-06-28 | 1.0401元 | 1.2794元 |
| 2024-06-21 | 1.0383元 | 1.2776元 |
| 2024-06-14 | 1.0377元 | 1.2770元 |
| 2024-06-12 | 1.0374元 | 1.2767元 |
| 2024-06-07 | 1.0481元 | 1.2764元 |
| 2024-05-31 | 1.0467元 | 1.2750元 |
| 2024-05-30 | 1.0467元 | 1.2750元 |
| 2024-05-29 | 1.0467元 | 1.2750元 |
| 2024-05-28 | 1.0465元 | 1.2748元 |
| 2024-05-27 | 1.0461元 | 1.2744元 |
| 2024-05-24 | 1.0460元 | 1.2743元 |
| 2024-05-23 | 1.0460元 | 1.2743元 |
| 2024-05-17 | 1.0451元 | 1.2734元 |
| 2024-05-10 | 1.0441元 | 1.2724元 |
| 2024-04-30 | 1.0430元 | 1.2713元 |
| 2024-04-26 | 1.0434元 | 1.2717元 |
| 2024-04-19 | 1.0440元 | 1.2723元 |
| 2024-04-12 | 1.0424元 | 1.2707元 |
| 2024-04-03 | 1.0395元 | 1.2678元 |
| 2024-03-29 | 1.0386元 | 1.2669元 |
| 2024-03-22 | 1.0374元 | 1.2657元 |
| 2024-03-15 | 1.0363元 | 1.2646元 |
| 2024-03-08 | 1.0376元 | 1.2659元 |
| 2024-03-01 | 1.0364元 | 1.2647元 |
| 2024-02-23 | 1.0359元 | 1.2642元 |
| 2024-02-22 | 1.0353元 | 1.2636元 |
| 2024-02-21 | 1.0347元 | 1.2630元 |
| 2024-02-20 | 1.0343元 | 1.2626元 |
| 2024-02-19 | 1.0337元 | 1.2620元 |
| 2024-02-08 | 1.0328元 | 1.2611元 |
| 2024-02-02 | 1.0321元 | 1.2604元 |
| 2024-01-26 | 1.0299元 | 1.2582元 |
| 2024-01-19 | 1.0288元 | 1.2571元 |
| 2024-01-12 | 1.0277元 | 1.2560元 |
| 2024-01-05 | 1.0271元 | 1.2554元 |
| 2023-12-29 | 1.0266元 | 1.2549元 |
| 2023-12-22 | 1.0237元 | 1.2520元 |
| 2023-12-15 | 1.0222元 | 1.2505元 |
| 2023-12-08 | 1.0198元 | 1.2481元 |
| 2023-12-01 | 1.0200元 | 1.2483元 |
| 2023-11-24 | 1.0197元 | 1.2480元 |
| 2023-11-17 | 1.0205元 | 1.2488元 |
| 2023-11-15 | 1.0199元 | 1.2482元 |
| 2023-11-14 | 1.0196元 | 1.2479元 |
| 2023-11-13 | 1.0197元 | 1.2480元 |
| 2023-11-10 | 1.0192元 | 1.2475元 |
