博时慧选3个月定开债发起式 (003963.jj)博时基金管理有限公司持有人户数220.00 | 成立日期 | 2016-12-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0597元基金经理唐薇管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.63% |
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博时慧选3个月定开债发起式(003963) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0597元 | 1.2990元 |
| 2024-12-13 | 1.0585元 | 1.2978元 |
| 2024-12-09 | 1.0552元 | 1.2945元 |
| 2024-12-06 | 1.0544元 | 1.2937元 |
| 2024-11-29 | 1.0516元 | 1.2909元 |
| 2024-11-22 | 1.0495元 | 1.2888元 |
| 2024-11-15 | 1.0488元 | 1.2881元 |
| 2024-11-08 | 1.0478元 | 1.2871元 |
| 2024-11-01 | 1.0463元 | 1.2856元 |
| 2024-10-25 | 1.0449元 | 1.2842元 |
| 2024-10-18 | 1.0461元 | 1.2854元 |
| 2024-10-11 | 1.0439元 | 1.2832元 |
| 2024-09-30 | 1.0426元 | 1.2819元 |
| 2024-09-27 | 1.0445元 | 1.2838元 |
| 2024-09-20 | 1.0463元 | 1.2856元 |
| 2024-09-13 | 1.0459元 | 1.2852元 |
| 2024-09-06 | 1.0447元 | 1.2840元 |
| 2024-09-05 | 1.0448元 | 1.2841元 |
| 2024-09-04 | 1.0446元 | 1.2839元 |
| 2024-09-03 | 1.0443元 | 1.2836元 |
| 2024-09-02 | 1.0440元 | 1.2833元 |
| 2024-08-30 | 1.0430元 | 1.2823元 |
| 2024-08-23 | 1.0433元 | 1.2826元 |
| 2024-08-16 | 1.0432元 | 1.2825元 |
| 2024-08-09 | 1.0437元 | 1.2830元 |
| 2024-08-02 | 1.0445元 | 1.2838元 |
| 2024-07-26 | 1.0431元 | 1.2824元 |
| 2024-07-19 | 1.0411元 | 1.2804元 |
| 2024-07-12 | 1.0405元 | 1.2798元 |
| 2024-07-05 | 1.0401元 | 1.2794元 |
| 2024-06-28 | 1.0401元 | 1.2794元 |
| 2024-06-21 | 1.0383元 | 1.2776元 |
| 2024-06-14 | 1.0377元 | 1.2770元 |
| 2024-06-12 | 1.0374元 | 1.2767元 |
| 2024-06-07 | 1.0481元 | 1.2764元 |
| 2024-05-31 | 1.0467元 | 1.2750元 |
| 2024-05-30 | 1.0467元 | 1.2750元 |
| 2024-05-29 | 1.0467元 | 1.2750元 |
| 2024-05-28 | 1.0465元 | 1.2748元 |
| 2024-05-27 | 1.0461元 | 1.2744元 |
| 2024-05-24 | 1.0460元 | 1.2743元 |
| 2024-05-23 | 1.0460元 | 1.2743元 |
| 2024-05-17 | 1.0451元 | 1.2734元 |
| 2024-05-10 | 1.0441元 | 1.2724元 |
| 2024-04-30 | 1.0430元 | 1.2713元 |
| 2024-04-26 | 1.0434元 | 1.2717元 |
| 2024-04-19 | 1.0440元 | 1.2723元 |
| 2024-04-12 | 1.0424元 | 1.2707元 |
| 2024-04-03 | 1.0395元 | 1.2678元 |
| 2024-03-29 | 1.0386元 | 1.2669元 |
