博时慧选3个月定开债发起式 (003963.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-12-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0431元基金经理唐薇管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.61% |
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博时慧选3个月定开债发起式(003963) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2023-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 688.74万元 | 0.30% | 229.58万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 383.72万元 | 0.30% | 127.91万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 1,077.90万元 | 0.30% | 359.30万元 | 0.10% |
