前海开源沪港深核心驱动混合 (003993.jj)前海开源基金管理有限公司持有人户数2,392.00 | 成立日期 | 2016-12-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2682元基金经理吴国清 、 叶嘉管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率20.74% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.28% |
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前海开源沪港深核心驱动混合(003993) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.2682元 | 1.7162元 |
| 2024-12-20 | 1.2656元 | 1.7136元 |
| 2024-12-19 | 1.2639元 | 1.7119元 |
| 2024-12-18 | 1.2635元 | 1.7115元 |
| 2024-12-17 | 1.2510元 | 1.6990元 |
| 2024-12-16 | 1.2623元 | 1.7103元 |
| 2024-12-13 | 1.2788元 | 1.7268元 |
| 2024-12-12 | 1.2962元 | 1.7442元 |
| 2024-12-11 | 1.2842元 | 1.7322元 |
| 2024-12-10 | 1.2886元 | 1.7366元 |
| 2024-12-09 | 1.3099元 | 1.7579元 |
| 2024-12-06 | 1.2649元 | 1.7129元 |
| 2024-12-05 | 1.2519元 | 1.6999元 |
| 2024-12-04 | 1.2480元 | 1.6960元 |
| 2024-12-03 | 1.2545元 | 1.7025元 |
| 2024-12-02 | 1.2476元 | 1.6956元 |
| 2024-11-29 | 1.2279元 | 1.6759元 |
| 2024-11-28 | 1.2171元 | 1.6651元 |
| 2024-11-27 | 1.2317元 | 1.6797元 |
| 2024-11-26 | 1.2059元 | 1.6539元 |
| 2024-11-25 | 1.2171元 | 1.6651元 |
| 2024-11-22 | 1.2110元 | 1.6590元 |
| 2024-11-21 | 1.2277元 | 1.6757元 |
| 2024-11-20 | 1.2327元 | 1.6807元 |
| 2024-11-19 | 1.2106元 | 1.6586元 |
| 2024-11-18 | 1.1966元 | 1.6446元 |
| 2024-11-15 | 1.1986元 | 1.6466元 |
| 2024-11-14 | 1.1943元 | 1.6423元 |
| 2024-11-13 | 1.2244元 | 1.6724元 |
| 2024-11-12 | 1.2133元 | 1.6613元 |
| 2024-11-11 | 1.2502元 | 1.6982元 |
| 2024-11-08 | 1.2430元 | 1.6910元 |
| 2024-11-07 | 1.2513元 | 1.6993元 |
| 2024-11-06 | 1.2245元 | 1.6725元 |
| 2024-11-05 | 1.2400元 | 1.6880元 |
| 2024-11-04 | 1.1989元 | 1.6469元 |
| 2024-11-01 | 1.1925元 | 1.6405元 |
| 2024-10-31 | 1.1982元 | 1.6462元 |
| 2024-10-30 | 1.2074元 | 1.6554元 |
| 2024-10-29 | 1.2220元 | 1.6700元 |
| 2024-10-28 | 1.2178元 | 1.6658元 |
| 2024-10-25 | 1.2110元 | 1.6590元 |
| 2024-10-24 | 1.1995元 | 1.6475元 |
| 2024-10-23 | 1.2201元 | 1.6681元 |
| 2024-10-22 | 1.2149元 | 1.6629元 |
| 2024-10-21 | 1.2116元 | 1.6596元 |
| 2024-10-18 | 1.2312元 | 1.6792元 |
| 2024-10-17 | 1.1753元 | 1.6233元 |
| 2024-10-16 | 1.1757元 | 1.6237元 |
| 2024-10-15 | 1.1845元 | 1.6325元 |
