东方民丰回报赢安混合A (004005.jj)东方基金管理股份有限公司持有人户数192.00 | 成立日期 | 2017-03-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0256元基金经理张博管理费用率0.80%管托费用率0.15%持仓换手率67.38% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.50% |
| 相关基金: | 主从基金东方民丰回报赢安混合C | ||||
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东方民丰回报赢安混合A(004005) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,277.90万 | 16.70% |
| (其中) 股票 | 4,277.90万 | 16.70% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2.10亿 | 81.89% |
| (其中) 债券 | 2.10亿 | 81.89% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 82.10万 | 0.32% |
| 4 | 其他资产 | 278.40万 | 1.09% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计16.70%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,573.80万 | 6.14% |
| 金融业 | 859.97万 | 3.36% |
| 采矿业 | 407.71万 | 1.59% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 364.83万 | 1.42% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 351.30万 | 1.37% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 213.73万 | 0.83% |
| 建筑业 | 211.60万 | 0.83% |
| 农、林、牧、渔业 | 164.92万 | 0.64% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 69.29万 | 0.27% |
| 租赁和商务服务业 | 60.75万 | 0.24% |
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