东方民丰回报赢安混合A (004005.jj)东方基金管理股份有限公司持有人户数192.00 | 成立日期 | 2017-03-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0256元基金经理张博管理费用率0.80%管托费用率0.15%持仓换手率67.38% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.50% |
| 相关基金: | 主从基金东方民丰回报赢安混合C | ||||
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东方民丰回报赢安混合A(004005) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.01元 | 2.46亿 | 2.42亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 2.44亿 | 2.42亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.44亿 | 2.42亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 2.45亿 | 2.42亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.48亿 | 2.42亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.04元 | 2.51亿 | 2.42亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.03元 | 2.50亿 | 2.42亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.02元 | 2.45亿 | 2.42亿元 | -- |
