东方民丰回报赢安混合A (004005.jj)东方基金管理股份有限公司持有人户数192.00 | 成立日期 | 2017-03-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0256元基金经理张博管理费用率0.80%管托费用率0.15%持仓换手率67.38% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.50% |
| 相关基金: | 主从基金东方民丰回报赢安混合C | ||||
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东方民丰回报赢安混合A(004005) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0256元 | 1.0401元 |
| 2024-12-20 | 1.0253元 | 1.0398元 |
| 2024-12-19 | 1.0251元 | 1.0396元 |
| 2024-12-18 | 1.0259元 | 1.0404元 |
| 2024-12-17 | 1.0248元 | 1.0393元 |
| 2024-12-16 | 1.0261元 | 1.0406元 |
| 2024-12-13 | 1.0270元 | 1.0415元 |
| 2024-12-12 | 1.0313元 | 1.0458元 |
| 2024-12-11 | 1.0276元 | 1.0421元 |
| 2024-12-10 | 1.0249元 | 1.0394元 |
| 2024-12-09 | 1.0222元 | 1.0367元 |
| 2024-12-06 | 1.0218元 | 1.0363元 |
| 2024-12-05 | 1.0183元 | 1.0328元 |
| 2024-12-04 | 1.0187元 | 1.0332元 |
| 2024-12-03 | 1.0191元 | 1.0336元 |
| 2024-12-02 | 1.0168元 | 1.0313元 |
| 2024-11-29 | 1.0147元 | 1.0292元 |
| 2024-11-28 | 1.0119元 | 1.0264元 |
| 2024-11-27 | 1.0125元 | 1.0270元 |
| 2024-11-26 | 1.0080元 | 1.0225元 |
| 2024-11-25 | 1.0076元 | 1.0221元 |
| 2024-11-22 | 1.0084元 | 1.0229元 |
| 2024-11-21 | 1.0150元 | 1.0295元 |
| 2024-11-20 | 1.0146元 | 1.0291元 |
| 2024-11-19 | 1.0131元 | 1.0276元 |
| 2024-11-18 | 1.0114元 | 1.0259元 |
| 2024-11-15 | 1.0112元 | 1.0257元 |
| 2024-11-14 | 1.0133元 | 1.0278元 |
| 2024-11-13 | 1.0175元 | 1.0320元 |
| 2024-11-12 | 1.0167元 | 1.0312元 |
| 2024-11-11 | 1.0190元 | 1.0335元 |
| 2024-11-08 | 1.0186元 | 1.0331元 |
| 2024-11-07 | 1.0204元 | 1.0349元 |
| 2024-11-06 | 1.0147元 | 1.0292元 |
| 2024-11-05 | 1.0157元 | 1.0302元 |
| 2024-11-04 | 1.0111元 | 1.0256元 |
| 2024-11-01 | 1.0084元 | 1.0229元 |
| 2024-10-31 | 1.0068元 | 1.0213元 |
| 2024-10-30 | 1.0077元 | 1.0222元 |
| 2024-10-29 | 1.0096元 | 1.0241元 |
| 2024-10-28 | 1.0124元 | 1.0269元 |
| 2024-10-25 | 1.0115元 | 1.0260元 |
| 2024-10-24 | 1.0109元 | 1.0254元 |
| 2024-10-23 | 1.0140元 | 1.0285元 |
| 2024-10-22 | 1.0134元 | 1.0279元 |
| 2024-10-21 | 1.0122元 | 1.0267元 |
| 2024-10-18 | 1.0114元 | 1.0259元 |
| 2024-10-17 | 1.0064元 | 1.0209元 |
| 2024-10-16 | 1.0091元 | 1.0236元 |
| 2024-10-15 | 1.0068元 | 1.0213元 |
