东方民丰回报赢安混合A (004005.jj)东方基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2017-03-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0000元基金经理张博管理费用率0.80%管托费用率0.15%持仓换手率69.51% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.19% |
| 相关基金: | 主从基金东方民丰回报赢安混合C | ||||
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东方民丰回报赢安混合A(004005) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.0000元 | 1.0145元 |
| 2024-07-29 | 1.0010元 | 1.0155元 |
| 2024-07-26 | 1.0011元 | 1.0156元 |
| 2024-07-25 | 0.9999元 | 1.0144元 |
| 2024-07-24 | 1.0010元 | 1.0155元 |
| 2024-07-23 | 1.0016元 | 1.0161元 |
| 2024-07-22 | 1.0048元 | 1.0193元 |
| 2024-07-19 | 1.0066元 | 1.0211元 |
| 2024-07-18 | 1.0070元 | 1.0215元 |
| 2024-07-17 | 1.0060元 | 1.0205元 |
| 2024-07-16 | 1.0079元 | 1.0224元 |
| 2024-07-15 | 1.0083元 | 1.0228元 |
| 2024-07-12 | 1.0079元 | 1.0224元 |
| 2024-07-11 | 1.0085元 | 1.0230元 |
| 2024-07-10 | 1.0068元 | 1.0213元 |
| 2024-07-09 | 1.0088元 | 1.0233元 |
| 2024-07-08 | 1.0056元 | 1.0201元 |
| 2024-07-05 | 1.0071元 | 1.0216元 |
| 2024-07-04 | 1.0074元 | 1.0219元 |
| 2024-07-03 | 1.0087元 | 1.0232元 |
| 2024-07-02 | 1.0098元 | 1.0243元 |
| 2024-07-01 | 1.0103元 | 1.0248元 |
| 2024-06-28 | 1.0071元 | 1.0216元 |
| 2024-06-27 | 1.0048元 | 1.0193元 |
| 2024-06-26 | 1.0067元 | 1.0212元 |
| 2024-06-25 | 1.0045元 | 1.0190元 |
| 2024-06-24 | 1.0040元 | 1.0185元 |
| 2024-06-21 | 1.0072元 | 1.0217元 |
| 2024-06-20 | 1.0087元 | 1.0232元 |
| 2024-06-19 | 1.0116元 | 1.0261元 |
| 2024-06-18 | 1.0130元 | 1.0275元 |
| 2024-06-17 | 1.0127元 | 1.0272元 |
| 2024-06-14 | 1.0140元 | 1.0285元 |
| 2024-06-13 | 1.0145元 | 1.0290元 |
| 2024-06-12 | 1.0162元 | 1.0307元 |
| 2024-06-11 | 1.0162元 | 1.0307元 |
| 2024-06-07 | 1.0180元 | 1.0325元 |
| 2024-06-06 | 1.0178元 | 1.0323元 |
| 2024-06-05 | 1.0187元 | 1.0332元 |
| 2024-06-04 | 1.0207元 | 1.0352元 |
| 2024-06-03 | 1.0176元 | 1.0321元 |
| 2024-05-31 | 1.0185元 | 1.0330元 |
| 2024-05-30 | 1.0191元 | 1.0336元 |
| 2024-05-29 | 1.0214元 | 1.0359元 |
| 2024-05-28 | 1.0213元 | 1.0358元 |
| 2024-05-27 | 1.0231元 | 1.0376元 |
| 2024-05-24 | 1.0211元 | 1.0356元 |
| 2024-05-23 | 1.0226元 | 1.0371元 |
| 2024-05-22 | 1.0260元 | 1.0405元 |
| 2024-05-21 | 1.0266元 | 1.0411元 |
