东方民丰回报赢安混合C (004006.jj)东方基金管理股份有限公司持有人户数119.00 | 成立日期 | 2017-03-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0084元基金经理张博管理费用率0.80%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率0.27% |
| 相关基金: | 主从基金东方民丰回报赢安混合A | ||||
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东方民丰回报赢安混合C(004006) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 1.0084元 | 1.0214元 |
| 2024-12-23 | 1.0044元 | 1.0174元 |
| 2024-12-20 | 1.0042元 | 1.0172元 |
| 2024-12-19 | 1.0040元 | 1.0170元 |
| 2024-12-18 | 1.0047元 | 1.0177元 |
| 2024-12-17 | 1.0036元 | 1.0166元 |
| 2024-12-16 | 1.0049元 | 1.0179元 |
| 2024-12-13 | 1.0058元 | 1.0188元 |
| 2024-12-12 | 1.0101元 | 1.0231元 |
| 2024-12-11 | 1.0065元 | 1.0195元 |
| 2024-12-10 | 1.0039元 | 1.0169元 |
| 2024-12-09 | 1.0012元 | 1.0142元 |
| 2024-12-06 | 1.0009元 | 1.0139元 |
| 2024-12-05 | 0.9974元 | 1.0104元 |
| 2024-12-04 | 0.9978元 | 1.0108元 |
| 2024-12-03 | 0.9982元 | 1.0112元 |
| 2024-12-02 | 0.9960元 | 1.0090元 |
| 2024-11-29 | 0.9939元 | 1.0069元 |
| 2024-11-28 | 0.9911元 | 1.0041元 |
| 2024-11-27 | 0.9918元 | 1.0048元 |
| 2024-11-26 | 0.9874元 | 1.0004元 |
| 2024-11-25 | 0.9870元 | 1.0000元 |
| 2024-11-22 | 0.9878元 | 1.0008元 |
| 2024-11-21 | 0.9943元 | 1.0073元 |
| 2024-11-20 | 0.9939元 | 1.0069元 |
| 2024-11-19 | 0.9925元 | 1.0055元 |
| 2024-11-18 | 0.9907元 | 1.0037元 |
| 2024-11-15 | 0.9906元 | 1.0036元 |
| 2024-11-14 | 0.9927元 | 1.0057元 |
| 2024-11-13 | 0.9968元 | 1.0098元 |
| 2024-11-12 | 0.9960元 | 1.0090元 |
| 2024-11-11 | 0.9983元 | 1.0113元 |
| 2024-11-08 | 0.9980元 | 1.0110元 |
| 2024-11-07 | 0.9997元 | 1.0127元 |
| 2024-11-06 | 0.9941元 | 1.0071元 |
| 2024-11-05 | 0.9951元 | 1.0081元 |
| 2024-11-04 | 0.9906元 | 1.0036元 |
| 2024-11-01 | 0.9880元 | 1.0010元 |
| 2024-10-31 | 0.9864元 | 0.9994元 |
| 2024-10-30 | 0.9873元 | 1.0003元 |
| 2024-10-29 | 0.9891元 | 1.0021元 |
| 2024-10-28 | 0.9920元 | 1.0050元 |
| 2024-10-25 | 0.9911元 | 1.0041元 |
| 2024-10-24 | 0.9905元 | 1.0035元 |
| 2024-10-23 | 0.9935元 | 1.0065元 |
| 2024-10-22 | 0.9929元 | 1.0059元 |
| 2024-10-21 | 0.9917元 | 1.0047元 |
| 2024-10-18 | 0.9910元 | 1.0040元 |
| 2024-10-17 | 0.9861元 | 0.9991元 |
| 2024-10-16 | 0.9888元 | 1.0018元 |
