东方民丰回报赢安混合C (004006.jj)东方基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2017-03-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9805元基金经理张博管理费用率0.80%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-0.10% |
| 相关基金: | 主从基金东方民丰回报赢安混合A | ||||
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东方民丰回报赢安混合C(004006) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 0.9805元 | 0.9935元 |
| 2024-07-29 | 0.9815元 | 0.9945元 |
| 2024-07-26 | 0.9816元 | 0.9946元 |
| 2024-07-25 | 0.9804元 | 0.9934元 |
| 2024-07-24 | 0.9816元 | 0.9946元 |
| 2024-07-23 | 0.9821元 | 0.9951元 |
| 2024-07-22 | 0.9853元 | 0.9983元 |
| 2024-07-19 | 0.9871元 | 1.0001元 |
| 2024-07-18 | 0.9874元 | 1.0004元 |
| 2024-07-17 | 0.9865元 | 0.9995元 |
| 2024-07-16 | 0.9884元 | 1.0014元 |
| 2024-07-15 | 0.9887元 | 1.0017元 |
| 2024-07-12 | 0.9884元 | 1.0014元 |
| 2024-07-11 | 0.9889元 | 1.0019元 |
| 2024-07-10 | 0.9873元 | 1.0003元 |
| 2024-07-09 | 0.9893元 | 1.0023元 |
| 2024-07-08 | 0.9862元 | 0.9992元 |
| 2024-07-05 | 0.9876元 | 1.0006元 |
| 2024-07-04 | 0.9880元 | 1.0010元 |
| 2024-07-03 | 0.9892元 | 1.0022元 |
| 2024-07-02 | 0.9904元 | 1.0034元 |
| 2024-07-01 | 0.9908元 | 1.0038元 |
| 2024-06-28 | 0.9877元 | 1.0007元 |
| 2024-06-27 | 0.9855元 | 0.9985元 |
| 2024-06-26 | 0.9873元 | 1.0003元 |
| 2024-06-25 | 0.9852元 | 0.9982元 |
| 2024-06-24 | 0.9847元 | 0.9977元 |
| 2024-06-21 | 0.9879元 | 1.0009元 |
| 2024-06-20 | 0.9893元 | 1.0023元 |
| 2024-06-19 | 0.9922元 | 1.0052元 |
| 2024-06-18 | 0.9936元 | 1.0066元 |
| 2024-06-17 | 0.9933元 | 1.0063元 |
| 2024-06-14 | 0.9946元 | 1.0076元 |
| 2024-06-13 | 0.9951元 | 1.0081元 |
| 2024-06-12 | 0.9968元 | 1.0098元 |
| 2024-06-11 | 0.9967元 | 1.0097元 |
| 2024-06-07 | 0.9986元 | 1.0116元 |
| 2024-06-06 | 0.9984元 | 1.0114元 |
| 2024-06-05 | 0.9993元 | 1.0123元 |
| 2024-06-04 | 1.0013元 | 1.0143元 |
| 2024-06-03 | 0.9982元 | 1.0112元 |
| 2024-05-31 | 0.9992元 | 1.0122元 |
| 2024-05-30 | 0.9997元 | 1.0127元 |
| 2024-05-29 | 1.0020元 | 1.0150元 |
| 2024-05-28 | 1.0019元 | 1.0149元 |
| 2024-05-27 | 1.0037元 | 1.0167元 |
| 2024-05-24 | 1.0017元 | 1.0147元 |
| 2024-05-23 | 1.0032元 | 1.0162元 |
| 2024-05-22 | 1.0066元 | 1.0196元 |
| 2024-05-21 | 1.0072元 | 1.0202元 |
