国联鑫思路混合A (004008.jj)国联基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-01-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.4867元基金经理郑玲管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率199.53% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率11.17%异常提示: 该基金于2017-07-26基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
| 相关基金: | 主从基金国联鑫思路混合C | ||||
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国联鑫思路混合A(004008) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.4867元 | 2.1197元 |
| 2024-07-29 | 1.4889元 | 2.1219元 |
| 2024-07-26 | 1.4982元 | 2.1312元 |
| 2024-07-25 | 1.4907元 | 2.1237元 |
| 2024-07-24 | 1.4873元 | 2.1203元 |
| 2024-07-23 | 1.4884元 | 2.1214元 |
| 2024-07-22 | 1.5026元 | 2.1356元 |
| 2024-07-19 | 1.5038元 | 2.1368元 |
| 2024-07-18 | 1.5033元 | 2.1363元 |
| 2024-07-17 | 1.4978元 | 2.1308元 |
| 2024-07-16 | 1.4997元 | 2.1327元 |
| 2024-07-15 | 1.5033元 | 2.1363元 |
| 2024-07-12 | 1.5082元 | 2.1412元 |
| 2024-07-11 | 1.5115元 | 2.1445元 |
| 2024-07-10 | 1.4991元 | 2.1321元 |
| 2024-07-09 | 1.5072元 | 2.1402元 |
| 2024-07-08 | 1.4938元 | 2.1268元 |
| 2024-07-05 | 1.5059元 | 2.1389元 |
| 2024-07-04 | 1.5005元 | 2.1335元 |
| 2024-07-03 | 1.5078元 | 2.1408元 |
| 2024-07-02 | 1.5132元 | 2.1462元 |
| 2024-07-01 | 1.5173元 | 2.1503元 |
| 2024-06-28 | 1.5094元 | 2.1424元 |
| 2024-06-27 | 1.4993元 | 2.1323元 |
| 2024-06-26 | 1.5088元 | 2.1418元 |
| 2024-06-25 | 1.4958元 | 2.1288元 |
| 2024-06-24 | 1.4976元 | 2.1306元 |
| 2024-06-21 | 1.5089元 | 2.1419元 |
| 2024-06-20 | 1.5119元 | 2.1449元 |
| 2024-06-19 | 1.5207元 | 2.1537元 |
| 2024-06-18 | 1.5280元 | 2.1610元 |
| 2024-06-17 | 1.5279元 | 2.1609元 |
| 2024-06-14 | 1.5286元 | 2.1616元 |
| 2024-06-13 | 1.5269元 | 2.1599元 |
| 2024-06-12 | 1.5292元 | 2.1622元 |
| 2024-06-11 | 1.5242元 | 2.1572元 |
| 2024-06-07 | 1.5246元 | 2.1576元 |
| 2024-06-06 | 1.5196元 | 2.1526元 |
| 2024-06-05 | 1.5272元 | 2.1602元 |
| 2024-06-04 | 1.5355元 | 2.1685元 |
| 2024-06-03 | 1.5308元 | 2.1638元 |
| 2024-05-31 | 1.5380元 | 2.1710元 |
| 2024-05-30 | 1.5346元 | 2.1676元 |
| 2024-05-29 | 1.5333元 | 2.1663元 |
| 2024-05-28 | 1.5346元 | 2.1676元 |
| 2024-05-27 | 1.5381元 | 2.1711元 |
| 2024-05-24 | 1.5327元 | 2.1657元 |
| 2024-05-23 | 1.5378元 | 2.1708元 |
| 2024-05-22 | 1.5460元 | 2.1790元 |
| 2024-05-21 | 1.5482元 | 2.1812元 |
