国联鑫思路混合A (004008.jj)国联基金管理有限公司持有人户数335.00 | 成立日期 | 2017-01-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.6071元基金经理郑玲管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率130.29% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.68%异常提示: 该基金于2017-07-26基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
| 相关基金: | 主从基金国联鑫思路混合C | ||||
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国联鑫思路混合A(004008) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.6071元 | 2.2401元 |
| 2024-12-19 | 1.6087元 | 2.2417元 |
| 2024-12-18 | 1.6079元 | 2.2409元 |
| 2024-12-17 | 1.6046元 | 2.2376元 |
| 2024-12-16 | 1.6166元 | 2.2496元 |
| 2024-12-13 | 1.6207元 | 2.2537元 |
| 2024-12-12 | 1.6270元 | 2.2600元 |
| 2024-12-11 | 1.6222元 | 2.2552元 |
| 2024-12-10 | 1.6142元 | 2.2472元 |
| 2024-12-09 | 1.6128元 | 2.2458元 |
| 2024-12-06 | 1.6162元 | 2.2492元 |
| 2024-12-05 | 1.5914元 | 2.2244元 |
| 2024-12-04 | 1.5863元 | 2.2193元 |
| 2024-12-03 | 1.5944元 | 2.2274元 |
| 2024-12-02 | 1.5930元 | 2.2260元 |
| 2024-11-29 | 1.5887元 | 2.2217元 |
| 2024-11-28 | 1.5810元 | 2.2140元 |
| 2024-11-27 | 1.5864元 | 2.2194元 |
| 2024-11-26 | 1.5778元 | 2.2108元 |
| 2024-11-25 | 1.5788元 | 2.2118元 |
| 2024-11-22 | 1.5780元 | 2.2110元 |
| 2024-11-21 | 1.5974元 | 2.2304元 |
| 2024-11-20 | 1.6036元 | 2.2366元 |
| 2024-11-19 | 1.5935元 | 2.2265元 |
| 2024-11-18 | 1.5860元 | 2.2190元 |
| 2024-11-15 | 1.5863元 | 2.2193元 |
| 2024-11-14 | 1.5847元 | 2.2177元 |
| 2024-11-13 | 1.5984元 | 2.2314元 |
| 2024-11-12 | 1.5901元 | 2.2231元 |
| 2024-11-11 | 1.5932元 | 2.2262元 |
| 2024-11-08 | 1.5864元 | 2.2194元 |
| 2024-11-07 | 1.5905元 | 2.2235元 |
| 2024-11-06 | 1.5791元 | 2.2121元 |
| 2024-11-05 | 1.5791元 | 2.2121元 |
| 2024-11-04 | 1.5727元 | 2.2057元 |
| 2024-11-01 | 1.5613元 | 2.1943元 |
| 2024-10-31 | 1.5652元 | 2.1982元 |
| 2024-10-30 | 1.5674元 | 2.2004元 |
| 2024-10-29 | 1.5706元 | 2.2036元 |
| 2024-10-28 | 1.5827元 | 2.2157元 |
| 2024-10-25 | 1.5727元 | 2.2057元 |
| 2024-10-24 | 1.5688元 | 2.2018元 |
| 2024-10-23 | 1.5708元 | 2.2038元 |
| 2024-10-22 | 1.5740元 | 2.2070元 |
| 2024-10-21 | 1.5695元 | 2.2025元 |
| 2024-10-18 | 1.5637元 | 2.1967元 |
| 2024-10-17 | 1.5560元 | 2.1890元 |
| 2024-10-16 | 1.5571元 | 2.1901元 |
| 2024-10-15 | 1.5565元 | 2.1895元 |
| 2024-10-14 | 1.5619元 | 2.1949元 |
