国联鑫思路混合C (004009.jj)国联基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-01-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.4439元基金经理郑玲管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率10.81%异常提示: 该基金于2017-07-26基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
| 相关基金: | 主从基金国联鑫思路混合A | ||||
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国联鑫思路混合C(004009) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.4439元 | 2.0769元 |
| 2024-07-29 | 1.4460元 | 2.0790元 |
| 2024-07-26 | 1.4550元 | 2.0880元 |
| 2024-07-25 | 1.4478元 | 2.0808元 |
| 2024-07-24 | 1.4445元 | 2.0775元 |
| 2024-07-23 | 1.4455元 | 2.0785元 |
| 2024-07-22 | 1.4593元 | 2.0923元 |
| 2024-07-19 | 1.4605元 | 2.0935元 |
| 2024-07-18 | 1.4601元 | 2.0931元 |
| 2024-07-17 | 1.4547元 | 2.0877元 |
| 2024-07-16 | 1.4566元 | 2.0896元 |
| 2024-07-15 | 1.4600元 | 2.0930元 |
| 2024-07-12 | 1.4648元 | 2.0978元 |
| 2024-07-11 | 1.4680元 | 2.1010元 |
| 2024-07-10 | 1.4560元 | 2.0890元 |
| 2024-07-09 | 1.4639元 | 2.0969元 |
| 2024-07-08 | 1.4509元 | 2.0839元 |
| 2024-07-05 | 1.4627元 | 2.0957元 |
| 2024-07-04 | 1.4574元 | 2.0904元 |
| 2024-07-03 | 1.4645元 | 2.0975元 |
| 2024-07-02 | 1.4697元 | 2.1027元 |
| 2024-07-01 | 1.4737元 | 2.1067元 |
| 2024-06-28 | 1.4660元 | 2.0990元 |
| 2024-06-27 | 1.4562元 | 2.0892元 |
| 2024-06-26 | 1.4654元 | 2.0984元 |
| 2024-06-25 | 1.4528元 | 2.0858元 |
| 2024-06-24 | 1.4546元 | 2.0876元 |
| 2024-06-21 | 1.4656元 | 2.0986元 |
| 2024-06-20 | 1.4685元 | 2.1015元 |
| 2024-06-19 | 1.4771元 | 2.1101元 |
| 2024-06-18 | 1.4841元 | 2.1171元 |
| 2024-06-17 | 1.4841元 | 2.1171元 |
| 2024-06-14 | 1.4847元 | 2.1177元 |
| 2024-06-13 | 1.4831元 | 2.1161元 |
| 2024-06-12 | 1.4854元 | 2.1184元 |
| 2024-06-11 | 1.4805元 | 2.1135元 |
| 2024-06-07 | 1.4809元 | 2.1139元 |
| 2024-06-06 | 1.4760元 | 2.1090元 |
| 2024-06-05 | 1.4834元 | 2.1164元 |
| 2024-06-04 | 1.4915元 | 2.1245元 |
| 2024-06-03 | 1.4869元 | 2.1199元 |
| 2024-05-31 | 1.4939元 | 2.1269元 |
| 2024-05-30 | 1.4907元 | 2.1237元 |
| 2024-05-29 | 1.4894元 | 2.1224元 |
| 2024-05-28 | 1.4907元 | 2.1237元 |
| 2024-05-27 | 1.4941元 | 2.1271元 |
| 2024-05-24 | 1.4888元 | 2.1218元 |
| 2024-05-23 | 1.4938元 | 2.1268元 |
| 2024-05-22 | 1.5018元 | 2.1348元 |
| 2024-05-21 | 1.5039元 | 2.1369元 |
