国联鑫思路混合C (004009.jj)国联基金管理有限公司持有人户数2,576.00 | 成立日期 | 2017-01-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.5602元基金经理郑玲管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率11.34%异常提示: 该基金于2017-07-26基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
| 相关基金: | 主从基金国联鑫思路混合A | ||||
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国联鑫思路混合C(004009) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.5602元 | 2.1932元 |
| 2024-12-19 | 1.5617元 | 2.1947元 |
| 2024-12-18 | 1.5610元 | 2.1940元 |
| 2024-12-17 | 1.5578元 | 2.1908元 |
| 2024-12-16 | 1.5694元 | 2.2024元 |
| 2024-12-13 | 1.5735元 | 2.2065元 |
| 2024-12-12 | 1.5795元 | 2.2125元 |
| 2024-12-11 | 1.5749元 | 2.2079元 |
| 2024-12-10 | 1.5671元 | 2.2001元 |
| 2024-12-09 | 1.5657元 | 2.1987元 |
| 2024-12-06 | 1.5691元 | 2.2021元 |
| 2024-12-05 | 1.5450元 | 2.1780元 |
| 2024-12-04 | 1.5401元 | 2.1731元 |
| 2024-12-03 | 1.5480元 | 2.1810元 |
| 2024-12-02 | 1.5466元 | 2.1796元 |
| 2024-11-29 | 1.5424元 | 2.1754元 |
| 2024-11-28 | 1.5349元 | 2.1679元 |
| 2024-11-27 | 1.5402元 | 2.1732元 |
| 2024-11-26 | 1.5319元 | 2.1649元 |
| 2024-11-25 | 1.5329元 | 2.1659元 |
| 2024-11-22 | 1.5321元 | 2.1651元 |
| 2024-11-21 | 1.5509元 | 2.1839元 |
| 2024-11-20 | 1.5569元 | 2.1899元 |
| 2024-11-19 | 1.5471元 | 2.1801元 |
| 2024-11-18 | 1.5399元 | 2.1729元 |
| 2024-11-15 | 1.5402元 | 2.1732元 |
| 2024-11-14 | 1.5386元 | 2.1716元 |
| 2024-11-13 | 1.5519元 | 2.1849元 |
| 2024-11-12 | 1.5439元 | 2.1769元 |
| 2024-11-11 | 1.5469元 | 2.1799元 |
| 2024-11-08 | 1.5403元 | 2.1733元 |
| 2024-11-07 | 1.5443元 | 2.1773元 |
| 2024-11-06 | 1.5333元 | 2.1663元 |
| 2024-11-05 | 1.5332元 | 2.1662元 |
| 2024-11-04 | 1.5270元 | 2.1600元 |
| 2024-11-01 | 1.5159元 | 2.1489元 |
| 2024-10-31 | 1.5197元 | 2.1527元 |
| 2024-10-30 | 1.5218元 | 2.1548元 |
| 2024-10-29 | 1.5250元 | 2.1580元 |
| 2024-10-28 | 1.5367元 | 2.1697元 |
| 2024-10-25 | 1.5271元 | 2.1601元 |
| 2024-10-24 | 1.5233元 | 2.1563元 |
| 2024-10-23 | 1.5252元 | 2.1582元 |
| 2024-10-22 | 1.5283元 | 2.1613元 |
| 2024-10-21 | 1.5240元 | 2.1570元 |
| 2024-10-18 | 1.5183元 | 2.1513元 |
| 2024-10-17 | 1.5109元 | 2.1439元 |
| 2024-10-16 | 1.5119元 | 2.1449元 |
| 2024-10-15 | 1.5113元 | 2.1443元 |
| 2024-10-14 | 1.5166元 | 2.1496元 |
