华泰柏瑞鼎利混合C (004011.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司持有人户数70.51万 | 成立日期 | 2016-12-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.6290元基金经理郑青 、 董辰 、 闫泽君管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率7.76% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞鼎利混合A | ||||
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华泰柏瑞鼎利混合C(004011) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 29.43亿 | 20.57% |
| (其中) 股票 | 29.43亿 | 20.57% | |
| 2 | 固定收益投资 | 107.54亿 | 75.16% |
| (其中) 债券 | 107.54亿 | 75.16% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 2.00亿 | 1.40% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,903.92万 | 0.13% |
| 5 | 其他资产 | 3.92亿 | 2.74% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计20.57%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 13.81亿 | 9.65% |
| 采矿业 | 5.95亿 | 4.16% |
| 房地产业 | 5.13亿 | 3.58% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3.50亿 | 2.45% |
| 建筑业 | 3,854.83万 | 0.27% |
| 金融业 | 3,013.10万 | 0.21% |
| 批发和零售业 | 1,354.39万 | 0.09% |
| 租赁和商务服务业 | 658.48万 | 0.05% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 597.26万 | 0.04% |
| 农、林、牧、渔业 | 580.06万 | 0.04% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 320.75万 | 0.02% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55.51万 | 0.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 9,541.00 | 0.00% |
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