华泰柏瑞鼎利混合C (004011.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司持有人户数70.51万 | 成立日期 | 2016-12-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.6290元基金经理郑青 、 董辰 、 闫泽君管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率7.76% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞鼎利混合A | ||||
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华泰柏瑞鼎利混合C(004011) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.63元 | 93.42亿 | 57.23亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.58元 | 112.44亿 | 71.26亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 87.59亿 | 55.66亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.53元 | 69.63亿 | 45.63亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 87.85亿 | 57.22亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.53元 | 83.42亿 | 54.63亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.52元 | 70.45亿 | 46.35亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.48元 | 45.92亿 | 31.02亿元 | -- |
