华泰柏瑞鼎利混合C(004011) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.58元 | 112.44亿 | 71.26亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 87.59亿 | 55.66亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.53元 | 69.63亿 | 45.63亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 87.85亿 | 57.22亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.53元 | 83.42亿 | 54.63亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.52元 | 70.45亿 | 46.35亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.48元 | 45.92亿 | 31.02亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.49元 | 26.67亿 | 17.95亿元 | -- |
