华泰柏瑞鼎利混合C (004011.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司持有人户数70.51万 | 成立日期 | 2016-12-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.6290元基金经理郑青 、 董辰 、 闫泽君管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率7.76% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞鼎利混合A | ||||
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华泰柏瑞鼎利混合C(004011) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 4,024.74万元 | 0.60% | 1,006.19万元 | 0.15% |
| 2024-05-25 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 7,188.44万元 | 0.60% | 1,797.11万元 | 0.15% |
| 2023-07-28 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2023-06-30 | 3,222.18万元 | 0.60% | 805.55万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 1,659.12万元 | 0.60% | 414.78万元 | 0.15% |
