华泰保兴尊诚定开 (004024.jj)华泰保兴基金管理有限公司持有人户数2.16万 | 成立日期 | 2017-02-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1664元基金经理张挺管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率5.56% |
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华泰保兴尊诚定开(004024) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 42.55亿 | 99.41% |
| (其中) 债券 | 42.55亿 | 99.41% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,595.14万 | 0.37% |
| 3 | 其他资产 | 947.65万 | 0.22% |
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