华泰保兴尊诚定开 (004024.jj)华泰保兴基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-02-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1420元基金经理张挺管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率5.35% |
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华泰保兴尊诚定开(004024) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 46.04亿 | 98.85% |
| (其中) 债券 | 46.04亿 | 98.85% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 1,000.00万 | 0.21% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4,334.29万 | 0.93% |
| 4 | 其他资产 | 1.93万 | 0.00% |
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