华泰保兴尊诚定开 (004024.jj)华泰保兴基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-02-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1420元基金经理张挺管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率5.35% |
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华泰保兴尊诚定开(004024) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1420元 | 1.4251元 |
| 2024-07-19 | 1.1433元 | 1.4264元 |
| 2024-07-12 | 1.1438元 | 1.4269元 |
| 2024-07-05 | 1.1433元 | 1.4264元 |
| 2024-06-28 | 1.1452元 | 1.4283元 |
| 2024-06-21 | 1.1426元 | 1.4257元 |
| 2024-06-14 | 1.1431元 | 1.4262元 |
| 2024-06-07 | 1.1430元 | 1.4261元 |
| 2024-05-31 | 1.1437元 | 1.4268元 |
| 2024-05-24 | 1.1433元 | 1.4264元 |
| 2024-05-17 | 1.1405元 | 1.4236元 |
| 2024-05-10 | 1.1382元 | 1.4213元 |
| 2024-04-30 | 1.1323元 | 1.4154元 |
| 2024-04-26 | 1.1315元 | 1.4146元 |
| 2024-04-19 | 1.1341元 | 1.4172元 |
| 2024-04-12 | 1.1266元 | 1.4097元 |
| 2024-04-03 | 1.1221元 | 1.4052元 |
| 2024-03-29 | 1.1209元 | 1.4040元 |
| 2024-03-22 | 1.1198元 | 1.4029元 |
| 2024-03-15 | 1.1181元 | 1.4012元 |
| 2024-03-08 | 1.1204元 | 1.4035元 |
| 2024-03-01 | 1.1184元 | 1.4015元 |
| 2024-02-23 | 1.1188元 | 1.4019元 |
| 2024-02-08 | 1.1096元 | 1.3927元 |
| 2024-02-02 | 1.1096元 | 1.3927元 |
| 2024-01-26 | 1.1077元 | 1.3908元 |
| 2024-01-19 | 1.1029元 | 1.3860元 |
| 2024-01-12 | 1.1022元 | 1.3853元 |
| 2024-01-05 | 1.1019元 | 1.3850元 |
| 2023-12-29 | 1.0998元 | 1.3829元 |
| 2023-12-22 | 1.0957元 | 1.3788元 |
| 2023-12-15 | 1.0947元 | 1.3778元 |
| 2023-12-08 | 1.0936元 | 1.3767元 |
| 2023-12-01 | 1.0936元 | 1.3767元 |
| 2023-11-24 | 1.0929元 | 1.3760元 |
| 2023-11-17 | 1.0938元 | 1.3769元 |
| 2023-11-10 | 1.0934元 | 1.3765元 |
| 2023-11-03 | 1.0943元 | 1.3774元 |
| 2023-10-27 | 1.0951元 | 1.3782元 |
| 2023-10-20 | 1.0935元 | 1.3766元 |
| 2023-10-13 | 1.0985元 | 1.3816元 |
| 2023-09-28 | 1.0989元 | 1.3820元 |
| 2023-09-22 | 1.0986元 | 1.3817元 |
| 2023-09-15 | 1.0981元 | 1.3812元 |
| 2023-09-08 | 1.0963元 | 1.3794元 |
| 2023-09-01 | 1.1003元 | 1.3834元 |
| 2023-08-25 | 1.1009元 | 1.3840元 |
| 2023-08-18 | 1.1018元 | 1.3849元 |
| 2023-08-11 | 1.0999元 | 1.3830元 |
| 2023-08-04 | 1.1013元 | 1.3844元 |
