华泰保兴尊诚定开 (004024.jj)华泰保兴基金管理有限公司持有人户数2.16万 | 成立日期 | 2017-02-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1664元基金经理张挺管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率5.56% |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
华泰保兴尊诚定开(004024) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1,216.05万元 | 0.60% | 405.35万元 | 0.20% |
| 2024-06-21 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 2,716.92万元 | 0.60% | 905.64万元 | 0.20% |
| 2023-09-25 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 1,479.78万元 | 0.60% | 493.26万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 2,581.46万元 | 0.60% | 860.49万元 | 0.20% |
