华泰保兴尊诚定开 (004024.jj)华泰保兴基金管理有限公司持有人户数2.16万 | 成立日期 | 2017-02-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1664元基金经理张挺管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率5.56% |
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华泰保兴尊诚定开(004024) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.15元 | 39.78亿 | 34.59亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.15元 | 41.52亿 | 36.26亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 40.64亿 | 36.26亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.10元 | 39.88亿 | 36.26亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 39.84亿 | 36.26亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.09元 | 50.22亿 | 46.00亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.08元 | 49.59亿 | 46.01亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.07元 | 49.16亿 | 46.01亿元 | -- |
