华泰保兴尊诚定开 (004024.jj)华泰保兴基金管理有限公司持有人户数2.16万 | 成立日期 | 2017-02-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1709元基金经理张挺管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率5.59% |
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华泰保兴尊诚定开(004024) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 1.1709元 | 1.4715元 |
| 2024-12-20 | 1.1664元 | 1.4670元 |
| 2024-12-13 | 1.1646元 | 1.4652元 |
| 2024-12-06 | 1.1563元 | 1.4569元 |
| 2024-11-29 | 1.1492元 | 1.4498元 |
| 2024-11-28 | 1.1480元 | 1.4486元 |
| 2024-11-22 | 1.1617元 | 1.4448元 |
| 2024-11-15 | 1.1614元 | 1.4445元 |
| 2024-11-08 | 1.1624元 | 1.4455元 |
| 2024-11-01 | 1.1562元 | 1.4393元 |
| 2024-10-25 | 1.1542元 | 1.4373元 |
| 2024-10-18 | 1.1576元 | 1.4407元 |
| 2024-10-11 | 1.1459元 | 1.4290元 |
| 2024-09-30 | 1.1499元 | 1.4330元 |
| 2024-09-27 | 1.1458元 | 1.4289元 |
| 2024-09-20 | 1.1400元 | 1.4231元 |
| 2024-09-13 | 1.1394元 | 1.4225元 |
| 2024-09-06 | 1.1399元 | 1.4230元 |
| 2024-08-30 | 1.1386元 | 1.4217元 |
| 2024-08-29 | 1.1382元 | 1.4213元 |
| 2024-08-28 | 1.1401元 | 1.4232元 |
| 2024-08-27 | 1.1411元 | 1.4242元 |
| 2024-08-26 | 1.1423元 | 1.4254元 |
| 2024-08-23 | 1.1421元 | 1.4252元 |
| 2024-08-22 | 1.1420元 | 1.4251元 |
| 2024-08-21 | 1.1414元 | 1.4245元 |
| 2024-08-20 | 1.1426元 | 1.4257元 |
| 2024-08-19 | 1.1431元 | 1.4262元 |
| 2024-08-16 | 1.1410元 | 1.4241元 |
| 2024-08-15 | 1.1415元 | 1.4246元 |
| 2024-08-14 | 1.1419元 | 1.4250元 |
| 2024-08-13 | 1.1412元 | 1.4243元 |
| 2024-08-12 | 1.1409元 | 1.4240元 |
| 2024-08-09 | 1.1434元 | 1.4265元 |
| 2024-08-08 | 1.1436元 | 1.4267元 |
| 2024-08-07 | 1.1443元 | 1.4274元 |
| 2024-08-06 | 1.1440元 | 1.4271元 |
| 2024-08-05 | 1.1449元 | 1.4280元 |
| 2024-08-02 | 1.1459元 | 1.4290元 |
| 2024-07-26 | 1.1420元 | 1.4251元 |
| 2024-07-19 | 1.1433元 | 1.4264元 |
| 2024-07-12 | 1.1438元 | 1.4269元 |
| 2024-07-05 | 1.1433元 | 1.4264元 |
| 2024-06-28 | 1.1452元 | 1.4283元 |
| 2024-06-21 | 1.1426元 | 1.4257元 |
| 2024-06-14 | 1.1431元 | 1.4262元 |
| 2024-06-07 | 1.1430元 | 1.4261元 |
| 2024-05-31 | 1.1437元 | 1.4268元 |
| 2024-05-24 | 1.1433元 | 1.4264元 |
| 2024-05-17 | 1.1405元 | 1.4236元 |
