广发景源纯债A (004027.jj)广发基金管理有限公司持有人户数9,761.00 | 成立日期 | 2017-02-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1038元基金经理方抗 、 刘志辉管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.46% |
| 相关基金: | 主从基金广发景源纯债C 、 广发景源纯债D | ||||
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广发景源纯债A(004027) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 24.92亿 | 98.98% |
| (其中) 债券 | 24.92亿 | 98.98% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,564.14万 | 1.02% |
| 3 | 其他资产 | 1.27万 | 0.00% |
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