广发景源纯债A (004027.jj)广发基金管理有限公司持有人户数9,761.00 | 成立日期 | 2017-02-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1038元基金经理方抗 、 刘志辉管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.46% |
| 相关基金: | 主从基金广发景源纯债C 、 广发景源纯债D | ||||
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广发景源纯债A(004027) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 315.55万元 | 0.30% | 105.18万元 | 0.10% |
| 2024-06-24 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 819.86万元 | 0.30% | 273.29万元 | 0.10% |
| 2023-12-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 407.45万元 | 0.30% | 135.82万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 734.42万元 | 0.30% | 244.81万元 | 0.10% |
