广发景源纯债A (004027.jj)广发基金管理有限公司持有人户数9,761.00 | 成立日期 | 2017-02-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1038元基金经理方抗 、 刘志辉管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.46% |
| 相关基金: | 主从基金广发景源纯债C 、 广发景源纯债D | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
广发景源纯债A(004027) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.09元 | 22.01亿 | 20.22亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.08元 | 21.09亿 | 19.46亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 17.95亿 | 16.47亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.08元 | 21.37亿 | 19.86亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 25.65亿 | 24.06亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.06元 | 27.25亿 | 25.69亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.05元 | 25.01亿 | 23.89亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.04元 | 29.64亿 | 28.56亿元 | -- |
