金鹰医疗健康股票A (004040.jj)金鹰基金管理有限公司持有人户数2.16万 | 成立日期 | 2017-08-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值0.9344元基金经理欧阳娟管理费用率1.50%管托费用率0.20%持仓换手率897.63% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.75% |
| 相关基金: | 主从基金金鹰医疗健康股票C | ||||
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金鹰医疗健康股票A(004040) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.76亿 | 93.67% |
| (其中) 股票 | 4.76亿 | 93.67% | |
| 2 | 固定收益投资 | 327.10万 | 0.64% |
| (其中) 债券 | 327.10万 | 0.64% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,369.90万 | 4.66% |
| 4 | 其他资产 | 520.37万 | 1.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.67%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.81亿 | 75.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 7,677.62万 | 15.11% |
| 卫生和社会工作 | 1,804.59万 | 3.55% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.75万 | 0.00% |
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