金鹰医疗健康股票A (004040.jj)金鹰基金管理有限公司持有人户数2.16万 | 成立日期 | 2017-08-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值0.9344元基金经理欧阳娟管理费用率1.50%管托费用率0.20%持仓换手率897.63% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.75% |
| 相关基金: | 主从基金金鹰医疗健康股票C | ||||
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金鹰医疗健康股票A(004040) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 0.9344元 | 1.2344元 |
| 2024-12-26 | 0.9265元 | 1.2265元 |
| 2024-12-25 | 0.9287元 | 1.2287元 |
| 2024-12-24 | 0.9366元 | 1.2366元 |
| 2024-12-23 | 0.9289元 | 1.2289元 |
| 2024-12-20 | 0.9518元 | 1.2518元 |
| 2024-12-19 | 0.9506元 | 1.2506元 |
| 2024-12-18 | 0.9581元 | 1.2581元 |
| 2024-12-17 | 0.9646元 | 1.2646元 |
| 2024-12-16 | 0.9774元 | 1.2774元 |
| 2024-12-13 | 0.9872元 | 1.2872元 |
| 2024-12-12 | 1.0090元 | 1.3090元 |
| 2024-12-11 | 1.0069元 | 1.3069元 |
| 2024-12-10 | 1.0095元 | 1.3095元 |
| 2024-12-09 | 1.0116元 | 1.3116元 |
| 2024-12-06 | 1.0231元 | 1.3231元 |
| 2024-12-05 | 1.0117元 | 1.3117元 |
| 2024-12-04 | 1.0111元 | 1.3111元 |
| 2024-12-03 | 1.0403元 | 1.3403元 |
| 2024-12-02 | 1.0405元 | 1.3405元 |
| 2024-11-29 | 1.0126元 | 1.3126元 |
| 2024-11-28 | 0.9998元 | 1.2998元 |
| 2024-11-27 | 1.0098元 | 1.3098元 |
| 2024-11-26 | 0.9678元 | 1.2678元 |
| 2024-11-25 | 0.9677元 | 1.2677元 |
| 2024-11-22 | 0.9602元 | 1.2602元 |
| 2024-11-21 | 1.0048元 | 1.3048元 |
| 2024-11-20 | 0.9997元 | 1.2997元 |
| 2024-11-19 | 0.9564元 | 1.2564元 |
| 2024-11-18 | 0.9410元 | 1.2410元 |
| 2024-11-15 | 0.9799元 | 1.2799元 |
| 2024-11-14 | 1.0022元 | 1.3022元 |
| 2024-11-13 | 1.0365元 | 1.3365元 |
| 2024-11-12 | 1.0512元 | 1.3512元 |
| 2024-11-11 | 1.0501元 | 1.3501元 |
| 2024-11-08 | 1.0256元 | 1.3256元 |
| 2024-11-07 | 1.0214元 | 1.3214元 |
| 2024-11-06 | 1.0159元 | 1.3159元 |
| 2024-11-05 | 1.0157元 | 1.3157元 |
| 2024-11-04 | 0.9970元 | 1.2970元 |
| 2024-11-01 | 0.9788元 | 1.2788元 |
| 2024-10-31 | 0.9733元 | 1.2733元 |
| 2024-10-30 | 0.9849元 | 1.2849元 |
| 2024-10-29 | 1.0012元 | 1.3012元 |
| 2024-10-28 | 1.0238元 | 1.3238元 |
| 2024-10-25 | 1.0191元 | 1.3191元 |
| 2024-10-24 | 1.0069元 | 1.3069元 |
| 2024-10-23 | 1.0135元 | 1.3135元 |
| 2024-10-22 | 1.0119元 | 1.3119元 |
| 2024-10-21 | 1.0177元 | 1.3177元 |
