金鹰医疗健康股票A (004040.jj)金鹰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-08-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.8432元基金经理欧阳娟管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率758.29% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.67% |
| 相关基金: | 主从基金金鹰医疗健康股票C | ||||
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金鹰医疗健康股票A(004040) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.88元 | 1.45亿 | 1.66亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.79亿 | 1.74亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.19元 | 2.10亿 | 1.77亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.24亿 | 1.94亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.29元 | 2.69亿 | 2.08亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.33元 | 2.89亿 | 2.17亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.30元 | 2.86亿 | 2.20亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.25元 | 2.83亿 | 2.26亿元 | -- |
