金鹰医疗健康股票A (004040.jj)金鹰基金管理有限公司持有人户数2.16万 | 成立日期 | 2017-08-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值0.9344元基金经理欧阳娟管理费用率1.50%管托费用率0.20%持仓换手率897.63% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.75% |
| 相关基金: | 主从基金金鹰医疗健康股票C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
金鹰医疗健康股票A(004040) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.03元 | 1.67亿 | 1.61亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.88元 | 1.45亿 | 1.66亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.79亿 | 1.74亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.19元 | 2.10亿 | 1.77亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.24亿 | 1.94亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.29元 | 2.69亿 | 2.08亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.33元 | 2.89亿 | 2.17亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.30元 | 2.86亿 | 2.20亿元 | -- |
