金鹰医疗健康股票A (004040.jj)金鹰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-08-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.8432元基金经理欧阳娟管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率758.29% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.67% |
| 相关基金: | 主从基金金鹰医疗健康股票C | ||||
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金鹰医疗健康股票A(004040) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.8432元 | 1.1432元 |
| 2024-07-25 | 0.8451元 | 1.1451元 |
| 2024-07-24 | 0.8433元 | 1.1433元 |
| 2024-07-23 | 0.8510元 | 1.1510元 |
| 2024-07-22 | 0.8806元 | 1.1806元 |
| 2024-07-19 | 0.8730元 | 1.1730元 |
| 2024-07-18 | 0.8755元 | 1.1755元 |
| 2024-07-17 | 0.8696元 | 1.1696元 |
| 2024-07-16 | 0.8578元 | 1.1578元 |
| 2024-07-15 | 0.8617元 | 1.1617元 |
| 2024-07-12 | 0.8772元 | 1.1772元 |
| 2024-07-11 | 0.8580元 | 1.1580元 |
| 2024-07-10 | 0.8456元 | 1.1456元 |
| 2024-07-09 | 0.8420元 | 1.1420元 |
| 2024-07-08 | 0.8494元 | 1.1494元 |
| 2024-07-05 | 0.8828元 | 1.1828元 |
| 2024-07-04 | 0.8442元 | 1.1442元 |
| 2024-07-03 | 0.8552元 | 1.1552元 |
| 2024-07-02 | 0.8668元 | 1.1668元 |
| 2024-07-01 | 0.8748元 | 1.1748元 |
| 2024-06-28 | 0.8764元 | 1.1764元 |
| 2024-06-27 | 0.8897元 | 1.1897元 |
| 2024-06-26 | 0.9087元 | 1.2087元 |
| 2024-06-25 | 0.8901元 | 1.1901元 |
| 2024-06-24 | 0.9038元 | 1.2038元 |
| 2024-06-21 | 0.9226元 | 1.2226元 |
| 2024-06-20 | 0.9165元 | 1.2165元 |
| 2024-06-19 | 0.9205元 | 1.2205元 |
| 2024-06-17 | 0.9383元 | 1.2383元 |
| 2024-06-14 | 0.9338元 | 1.2338元 |
| 2024-06-13 | 0.9514元 | 1.2514元 |
| 2024-06-12 | 0.9462元 | 1.2462元 |
| 2024-06-11 | 0.9516元 | 1.2516元 |
| 2024-06-07 | 0.9415元 | 1.2415元 |
| 2024-06-06 | 0.9511元 | 1.2511元 |
| 2024-06-05 | 0.9560元 | 1.2560元 |
| 2024-06-04 | 0.9597元 | 1.2597元 |
| 2024-06-03 | 0.9412元 | 1.2412元 |
| 2024-05-31 | 0.9427元 | 1.2427元 |
| 2024-05-30 | 0.9340元 | 1.2340元 |
| 2024-05-29 | 0.9370元 | 1.2370元 |
| 2024-05-28 | 0.9420元 | 1.2420元 |
| 2024-05-27 | 0.9482元 | 1.2482元 |
| 2024-05-24 | 0.9464元 | 1.2464元 |
| 2024-05-23 | 0.9633元 | 1.2633元 |
| 2024-05-22 | 0.9751元 | 1.2751元 |
| 2024-05-21 | 0.9878元 | 1.2878元 |
| 2024-05-20 | 0.9889元 | 1.2889元 |
| 2024-05-17 | 0.9863元 | 1.2863元 |
| 2024-05-16 | 0.9838元 | 1.2838元 |
