金鹰医疗健康股票C (004041.jj)金鹰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-08-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.8696元基金经理欧阳娟管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-0.25% |
| 相关基金: | 主从基金金鹰医疗健康股票A | ||||
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金鹰医疗健康股票C(004041) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.8696元 | 1.1796元 |
| 2024-07-25 | 0.8716元 | 1.1816元 |
| 2024-07-24 | 0.8697元 | 1.1797元 |
| 2024-07-23 | 0.8776元 | 1.1876元 |
| 2024-07-22 | 0.9081元 | 1.2181元 |
| 2024-07-19 | 0.9004元 | 1.2104元 |
| 2024-07-18 | 0.9029元 | 1.2129元 |
| 2024-07-17 | 0.8968元 | 1.2068元 |
| 2024-07-16 | 0.8847元 | 1.1947元 |
| 2024-07-15 | 0.8887元 | 1.1987元 |
| 2024-07-12 | 0.9047元 | 1.2147元 |
| 2024-07-11 | 0.8849元 | 1.1949元 |
| 2024-07-10 | 0.8722元 | 1.1822元 |
| 2024-07-09 | 0.8685元 | 1.1785元 |
| 2024-07-08 | 0.8761元 | 1.1861元 |
| 2024-07-05 | 0.9106元 | 1.2206元 |
| 2024-07-04 | 0.8708元 | 1.1808元 |
| 2024-07-03 | 0.8821元 | 1.1921元 |
| 2024-07-02 | 0.8941元 | 1.2041元 |
| 2024-07-01 | 0.9024元 | 1.2124元 |
| 2024-06-28 | 0.9041元 | 1.2141元 |
| 2024-06-27 | 0.9178元 | 1.2278元 |
| 2024-06-26 | 0.9374元 | 1.2474元 |
| 2024-06-25 | 0.9182元 | 1.2282元 |
| 2024-06-24 | 0.9324元 | 1.2424元 |
| 2024-06-21 | 0.9518元 | 1.2618元 |
| 2024-06-20 | 0.9455元 | 1.2555元 |
| 2024-06-19 | 0.9497元 | 1.2597元 |
| 2024-06-17 | 0.9680元 | 1.2780元 |
| 2024-06-14 | 0.9634元 | 1.2734元 |
| 2024-06-13 | 0.9816元 | 1.2916元 |
| 2024-06-12 | 0.9762元 | 1.2862元 |
| 2024-06-11 | 0.9818元 | 1.2918元 |
| 2024-06-07 | 0.9715元 | 1.2815元 |
| 2024-06-06 | 0.9814元 | 1.2914元 |
| 2024-06-05 | 0.9865元 | 1.2965元 |
| 2024-06-04 | 0.9903元 | 1.3003元 |
| 2024-06-03 | 0.9712元 | 1.2812元 |
| 2024-05-31 | 0.9728元 | 1.2828元 |
| 2024-05-30 | 0.9638元 | 1.2738元 |
| 2024-05-29 | 0.9669元 | 1.2769元 |
| 2024-05-28 | 0.9720元 | 1.2820元 |
| 2024-05-27 | 0.9784元 | 1.2884元 |
| 2024-05-24 | 0.9766元 | 1.2866元 |
| 2024-05-23 | 0.9941元 | 1.3041元 |
| 2024-05-22 | 1.0063元 | 1.3163元 |
| 2024-05-21 | 1.0194元 | 1.3294元 |
| 2024-05-20 | 1.0205元 | 1.3305元 |
| 2024-05-17 | 1.0179元 | 1.3279元 |
| 2024-05-16 | 1.0154元 | 1.3254元 |
