金鹰医疗健康股票C (004041.jj)金鹰基金管理有限公司持有人户数2.74万 | 成立日期 | 2017-08-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值0.9620元基金经理欧阳娟管理费用率1.50%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率1.13% |
| 相关基金: | 主从基金金鹰医疗健康股票A | ||||
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金鹰医疗健康股票C(004041) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 0.9620元 | 1.2720元 |
| 2024-12-26 | 0.9539元 | 1.2639元 |
| 2024-12-25 | 0.9561元 | 1.2661元 |
| 2024-12-24 | 0.9642元 | 1.2742元 |
| 2024-12-23 | 0.9564元 | 1.2664元 |
| 2024-12-20 | 0.9800元 | 1.2900元 |
| 2024-12-19 | 0.9787元 | 1.2887元 |
| 2024-12-18 | 0.9865元 | 1.2965元 |
| 2024-12-17 | 0.9932元 | 1.3032元 |
| 2024-12-16 | 1.0064元 | 1.3164元 |
| 2024-12-13 | 1.0165元 | 1.3265元 |
| 2024-12-12 | 1.0389元 | 1.3489元 |
| 2024-12-11 | 1.0368元 | 1.3468元 |
| 2024-12-10 | 1.0395元 | 1.3495元 |
| 2024-12-09 | 1.0417元 | 1.3517元 |
| 2024-12-06 | 1.0535元 | 1.3635元 |
| 2024-12-05 | 1.0418元 | 1.3518元 |
| 2024-12-04 | 1.0412元 | 1.3512元 |
| 2024-12-03 | 1.0713元 | 1.3813元 |
| 2024-12-02 | 1.0715元 | 1.3815元 |
| 2024-11-29 | 1.0428元 | 1.3528元 |
| 2024-11-28 | 1.0296元 | 1.3396元 |
| 2024-11-27 | 1.0400元 | 1.3500元 |
| 2024-11-26 | 0.9967元 | 1.3067元 |
| 2024-11-25 | 0.9966元 | 1.3066元 |
| 2024-11-22 | 0.9889元 | 1.2989元 |
| 2024-11-21 | 1.0349元 | 1.3449元 |
| 2024-11-20 | 1.0297元 | 1.3397元 |
| 2024-11-19 | 0.9851元 | 1.2951元 |
| 2024-11-18 | 0.9692元 | 1.2792元 |
| 2024-11-15 | 1.0093元 | 1.3193元 |
| 2024-11-14 | 1.0323元 | 1.3423元 |
| 2024-11-13 | 1.0676元 | 1.3776元 |
| 2024-11-12 | 1.0828元 | 1.3928元 |
| 2024-11-11 | 1.0817元 | 1.3917元 |
| 2024-11-08 | 1.0564元 | 1.3664元 |
| 2024-11-07 | 1.0521元 | 1.3621元 |
| 2024-11-06 | 1.0465元 | 1.3565元 |
| 2024-11-05 | 1.0463元 | 1.3563元 |
| 2024-11-04 | 1.0270元 | 1.3370元 |
| 2024-11-01 | 1.0083元 | 1.3183元 |
| 2024-10-31 | 1.0027元 | 1.3127元 |
| 2024-10-30 | 1.0147元 | 1.3247元 |
| 2024-10-29 | 1.0314元 | 1.3414元 |
| 2024-10-28 | 1.0547元 | 1.3647元 |
| 2024-10-25 | 1.0499元 | 1.3599元 |
| 2024-10-24 | 1.0373元 | 1.3473元 |
| 2024-10-23 | 1.0442元 | 1.3542元 |
| 2024-10-22 | 1.0425元 | 1.3525元 |
| 2024-10-21 | 1.0485元 | 1.3585元 |
