南方中证全指证券公司ETF联接A (004069.jj)证券公司南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2017-03-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.8591元基金经理孙伟管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率25.21% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-2.03% |
| 相关基金: | 主从基金南方中证全指证券公司ETF联接C 、 南方中证全指证券公司ETF联接I目标基金南方中证全指证券公司ETF | ||||
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南方中证全指证券公司ETF联接A(004069) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.35亿 | 4.04% |
| (其中) 股票 | 2.35亿 | 4.04% | |
| 2 | 基金投资 | 51.07亿 | 87.68% |
| 3 | 固定收益投资 | 2.21亿 | 3.80% |
| (其中) 债券 | 2.21亿 | 3.80% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 2.37亿 | 4.06% |
| 5 | 其他资产 | 2,470.55万 | 0.42% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.04%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 2.35亿 | 4.03% |
| 制造业 | 21.52万 | 0.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.65万 | 0.00% |
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