南方中证全指证券公司ETF联接A (004069.jj)证券公司 (半年) 南方基金管理股份有限公司持有人户数6.70万 | 成立日期 | 2017-03-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.2866元基金经理孙伟管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率3.07% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.29% |
| 相关基金: | 主从基金南方中证全指证券公司ETF联接C 、 南方中证全指证券公司ETF联接I目标基金南方中证全指证券公司ETF | ||||
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南方中证全指证券公司ETF联接A(004069) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-22
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-22 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 133.21万元 | 0.50% | 26.64万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 303.68万元 | 0.50% | 60.74万元 | 0.10% |
| 2023-11-28 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 165.82万元 | 0.50% | 33.16万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 367.14万元 | 0.50% | 73.43万元 | 0.10% |
