南方中证全指证券公司ETF联接A (004069.jj)证券公司南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2017-03-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.8591元基金经理孙伟管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率25.21% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-2.03% |
| 相关基金: | 主从基金南方中证全指证券公司ETF联接C 、 南方中证全指证券公司ETF联接I目标基金南方中证全指证券公司ETF | ||||
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南方中证全指证券公司ETF联接A(004069) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.8591元 | 0.8591元 |
| 2024-07-25 | 0.8444元 | 0.8444元 |
| 2024-07-24 | 0.8355元 | 0.8355元 |
| 2024-07-23 | 0.8447元 | 0.8447元 |
| 2024-07-22 | 0.8642元 | 0.8642元 |
| 2024-07-19 | 0.8583元 | 0.8583元 |
| 2024-07-18 | 0.8486元 | 0.8486元 |
| 2024-07-17 | 0.8439元 | 0.8439元 |
| 2024-07-16 | 0.8386元 | 0.8386元 |
| 2024-07-15 | 0.8313元 | 0.8313元 |
| 2024-07-12 | 0.8314元 | 0.8314元 |
| 2024-07-11 | 0.8335元 | 0.8335元 |
| 2024-07-10 | 0.8222元 | 0.8222元 |
| 2024-07-09 | 0.8211元 | 0.8211元 |
| 2024-07-08 | 0.8053元 | 0.8053元 |
| 2024-07-05 | 0.8261元 | 0.8261元 |
| 2024-07-04 | 0.8250元 | 0.8250元 |
| 2024-07-03 | 0.8401元 | 0.8401元 |
| 2024-07-02 | 0.8379元 | 0.8379元 |
| 2024-07-01 | 0.8418元 | 0.8418元 |
| 2024-06-28 | 0.8408元 | 0.8408元 |
| 2024-06-27 | 0.8580元 | 0.8580元 |
| 2024-06-26 | 0.8675元 | 0.8675元 |
| 2024-06-25 | 0.8578元 | 0.8578元 |
| 2024-06-24 | 0.8701元 | 0.8701元 |
| 2024-06-21 | 0.8787元 | 0.8787元 |
| 2024-06-20 | 0.8773元 | 0.8773元 |
| 2024-06-19 | 0.8859元 | 0.8859元 |
| 2024-06-18 | 0.8972元 | 0.8972元 |
| 2024-06-17 | 0.8910元 | 0.8910元 |
| 2024-06-14 | 0.8906元 | 0.8906元 |
| 2024-06-13 | 0.8716元 | 0.8716元 |
| 2024-06-12 | 0.8723元 | 0.8723元 |
| 2024-06-11 | 0.8725元 | 0.8725元 |
| 2024-06-07 | 0.8730元 | 0.8730元 |
| 2024-06-06 | 0.8773元 | 0.8773元 |
| 2024-06-05 | 0.8878元 | 0.8878元 |
| 2024-06-04 | 0.8923元 | 0.8923元 |
| 2024-06-03 | 0.8868元 | 0.8868元 |
| 2024-05-31 | 0.8958元 | 0.8958元 |
| 2024-05-30 | 0.8979元 | 0.8979元 |
| 2024-05-29 | 0.8996元 | 0.8996元 |
| 2024-05-28 | 0.8971元 | 0.8971元 |
| 2024-05-27 | 0.9064元 | 0.9064元 |
| 2024-05-24 | 0.8981元 | 0.8981元 |
| 2024-05-23 | 0.9098元 | 0.9098元 |
| 2024-05-22 | 0.9274元 | 0.9274元 |
| 2024-05-21 | 0.9255元 | 0.9255元 |
| 2024-05-20 | 0.9305元 | 0.9305元 |
| 2024-05-17 | 0.9298元 | 0.9298元 |
