南方中证全指证券公司ETF联接A (004069.jj)证券公司 (半年) 南方基金管理股份有限公司持有人户数6.70万 | 成立日期 | 2017-03-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.2709元基金经理孙伟管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率3.07% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.12% |
| 相关基金: | 主从基金南方中证全指证券公司ETF联接C 、 南方中证全指证券公司ETF联接I目标基金南方中证全指证券公司ETF | ||||
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南方中证全指证券公司ETF联接A(004069) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.2709元 | 1.2709元 |
| 2024-12-20 | 1.2866元 | 1.2866元 |
| 2024-12-19 | 1.2809元 | 1.2809元 |
| 2024-12-18 | 1.2835元 | 1.2835元 |
| 2024-12-17 | 1.2850元 | 1.2850元 |
| 2024-12-16 | 1.2856元 | 1.2856元 |
| 2024-12-13 | 1.3040元 | 1.3040元 |
| 2024-12-12 | 1.3420元 | 1.3420元 |
| 2024-12-11 | 1.3244元 | 1.3244元 |
| 2024-12-10 | 1.3279元 | 1.3279元 |
| 2024-12-09 | 1.3158元 | 1.3158元 |
| 2024-12-06 | 1.3285元 | 1.3285元 |
| 2024-12-05 | 1.3128元 | 1.3128元 |
| 2024-12-04 | 1.2990元 | 1.2990元 |
| 2024-12-03 | 1.3132元 | 1.3132元 |
| 2024-12-02 | 1.3133元 | 1.3133元 |
| 2024-11-29 | 1.2988元 | 1.2988元 |
| 2024-11-28 | 1.2661元 | 1.2661元 |
| 2024-11-27 | 1.2783元 | 1.2783元 |
| 2024-11-26 | 1.2496元 | 1.2496元 |
| 2024-11-25 | 1.2510元 | 1.2510元 |
| 2024-11-22 | 1.2599元 | 1.2599元 |
| 2024-11-21 | 1.3207元 | 1.3207元 |
| 2024-11-20 | 1.3076元 | 1.3076元 |
| 2024-11-19 | 1.3056元 | 1.3056元 |
| 2024-11-18 | 1.2821元 | 1.2821元 |
| 2024-11-15 | 1.2966元 | 1.2966元 |
| 2024-11-14 | 1.3505元 | 1.3505元 |
| 2024-11-13 | 1.3697元 | 1.3697元 |
| 2024-11-12 | 1.3755元 | 1.3755元 |
| 2024-11-11 | 1.4047元 | 1.4047元 |
| 2024-11-08 | 1.4047元 | 1.4047元 |
| 2024-11-07 | 1.4400元 | 1.4400元 |
| 2024-11-06 | 1.3401元 | 1.3401元 |
| 2024-11-05 | 1.3438元 | 1.3438元 |
| 2024-11-04 | 1.2781元 | 1.2781元 |
| 2024-11-01 | 1.2324元 | 1.2324元 |
| 2024-10-31 | 1.2461元 | 1.2461元 |
| 2024-10-30 | 1.2140元 | 1.2140元 |
| 2024-10-29 | 1.2171元 | 1.2171元 |
| 2024-10-28 | 1.2297元 | 1.2297元 |
| 2024-10-25 | 1.2285元 | 1.2285元 |
| 2024-10-24 | 1.2188元 | 1.2188元 |
| 2024-10-23 | 1.2209元 | 1.2209元 |
| 2024-10-22 | 1.2268元 | 1.2268元 |
| 2024-10-21 | 1.2179元 | 1.2179元 |
| 2024-10-18 | 1.2420元 | 1.2420元 |
| 2024-10-17 | 1.1651元 | 1.1651元 |
| 2024-10-16 | 1.1724元 | 1.1724元 |
| 2024-10-15 | 1.1648元 | 1.1648元 |
