南方中证全指证券公司ETF联接A (004069.jj)证券公司 (半年) 南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2017-03-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.8709元基金经理孙伟管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率3.07% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.83% |
| 相关基金: | 主从基金南方中证全指证券公司ETF联接C 、 南方中证全指证券公司ETF联接I目标基金南方中证全指证券公司ETF | ||||
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南方中证全指证券公司ETF联接A(004069) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.8709元 | 0.8709元 |
| 2024-08-29 | 0.8498元 | 0.8498元 |
| 2024-08-28 | 0.8463元 | 0.8463元 |
| 2024-08-27 | 0.8461元 | 0.8461元 |
| 2024-08-26 | 0.8537元 | 0.8537元 |
| 2024-08-23 | 0.8531元 | 0.8531元 |
| 2024-08-22 | 0.8453元 | 0.8453元 |
| 2024-08-21 | 0.8593元 | 0.8593元 |
| 2024-08-20 | 0.8615元 | 0.8615元 |
| 2024-08-19 | 0.8700元 | 0.8700元 |
| 2024-08-16 | 0.8706元 | 0.8706元 |
| 2024-08-15 | 0.8754元 | 0.8754元 |
| 2024-08-14 | 0.8661元 | 0.8661元 |
| 2024-08-13 | 0.8723元 | 0.8723元 |
| 2024-08-12 | 0.8617元 | 0.8617元 |
| 2024-08-09 | 0.8638元 | 0.8638元 |
| 2024-08-08 | 0.8719元 | 0.8719元 |
| 2024-08-07 | 0.8686元 | 0.8686元 |
| 2024-08-06 | 0.8718元 | 0.8718元 |
| 2024-08-05 | 0.8714元 | 0.8714元 |
| 2024-08-02 | 0.8762元 | 0.8762元 |
| 2024-08-01 | 0.8940元 | 0.8940元 |
| 2024-07-31 | 0.8970元 | 0.8970元 |
| 2024-07-30 | 0.8553元 | 0.8553元 |
| 2024-07-29 | 0.8524元 | 0.8524元 |
| 2024-07-26 | 0.8591元 | 0.8591元 |
| 2024-07-25 | 0.8444元 | 0.8444元 |
| 2024-07-24 | 0.8355元 | 0.8355元 |
| 2024-07-23 | 0.8447元 | 0.8447元 |
| 2024-07-22 | 0.8642元 | 0.8642元 |
| 2024-07-19 | 0.8583元 | 0.8583元 |
| 2024-07-18 | 0.8486元 | 0.8486元 |
| 2024-07-17 | 0.8439元 | 0.8439元 |
| 2024-07-16 | 0.8386元 | 0.8386元 |
| 2024-07-15 | 0.8313元 | 0.8313元 |
| 2024-07-12 | 0.8314元 | 0.8314元 |
| 2024-07-11 | 0.8335元 | 0.8335元 |
| 2024-07-10 | 0.8222元 | 0.8222元 |
| 2024-07-09 | 0.8211元 | 0.8211元 |
| 2024-07-08 | 0.8053元 | 0.8053元 |
| 2024-07-05 | 0.8261元 | 0.8261元 |
| 2024-07-04 | 0.8250元 | 0.8250元 |
| 2024-07-03 | 0.8401元 | 0.8401元 |
| 2024-07-02 | 0.8379元 | 0.8379元 |
| 2024-07-01 | 0.8418元 | 0.8418元 |
| 2024-06-28 | 0.8408元 | 0.8408元 |
| 2024-06-27 | 0.8580元 | 0.8580元 |
| 2024-06-26 | 0.8675元 | 0.8675元 |
| 2024-06-25 | 0.8578元 | 0.8578元 |
| 2024-06-24 | 0.8701元 | 0.8701元 |
