南方中证全指证券公司ETF联接A (004069.jj)证券公司南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2017-03-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.8591元基金经理孙伟管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率25.21% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-2.03% |
| 相关基金: | 主从基金南方中证全指证券公司ETF联接C 、 南方中证全指证券公司ETF联接I目标基金南方中证全指证券公司ETF | ||||
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南方中证全指证券公司ETF联接A(004069) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.84元 | 11.02亿 | 13.11亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 11.85亿 | 12.94亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.96元 | 12.44亿 | 12.95亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 12.84亿 | 12.80亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.93元 | 13.36亿 | 14.34亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.96元 | 15.63亿 | 16.30亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.92元 | 15.02亿 | 16.28亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.87元 | 14.28亿 | 16.41亿元 | -- |
