交银医药创新股票A (004075.jj)交银施罗德基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-03-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值2.3437元持有人户数17.04万基金经理楼慧源管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率154.62% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.99% |
| 相关基金: | 主从基金交银医药创新股票C | ||||
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交银医药创新股票A(004075) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 2.3437元 | 2.3437元 |
| 2024-09-27 | 2.1654元 | 2.1654元 |
| 2024-09-26 | 2.0602元 | 2.0602元 |
| 2024-09-25 | 1.9926元 | 1.9926元 |
| 2024-09-24 | 1.9738元 | 1.9738元 |
| 2024-09-23 | 1.9349元 | 1.9349元 |
| 2024-09-20 | 1.9546元 | 1.9546元 |
| 2024-09-19 | 1.9875元 | 1.9875元 |
| 2024-09-18 | 1.9892元 | 1.9892元 |
| 2024-09-13 | 1.9884元 | 1.9884元 |
| 2024-09-12 | 2.0015元 | 2.0015元 |
| 2024-09-11 | 2.0397元 | 2.0397元 |
| 2024-09-10 | 2.0154元 | 2.0154元 |
| 2024-09-09 | 2.0305元 | 2.0305元 |
| 2024-09-06 | 2.0328元 | 2.0328元 |
| 2024-09-05 | 2.0610元 | 2.0610元 |
| 2024-09-04 | 2.0471元 | 2.0471元 |
| 2024-09-03 | 2.0363元 | 2.0363元 |
| 2024-09-02 | 2.0147元 | 2.0147元 |
| 2024-08-30 | 2.0422元 | 2.0422元 |
| 2024-08-29 | 2.0325元 | 2.0325元 |
| 2024-08-28 | 2.0169元 | 2.0169元 |
| 2024-08-27 | 2.0224元 | 2.0224元 |
| 2024-08-26 | 2.0132元 | 2.0132元 |
| 2024-08-23 | 2.0297元 | 2.0297元 |
| 2024-08-22 | 2.0359元 | 2.0359元 |
| 2024-08-21 | 2.0367元 | 2.0367元 |
| 2024-08-20 | 2.0422元 | 2.0422元 |
| 2024-08-19 | 2.0648元 | 2.0648元 |
| 2024-08-16 | 2.0749元 | 2.0749元 |
| 2024-08-15 | 2.0651元 | 2.0651元 |
| 2024-08-14 | 2.0594元 | 2.0594元 |
| 2024-08-13 | 2.0826元 | 2.0826元 |
| 2024-08-12 | 2.0967元 | 2.0967元 |
| 2024-08-09 | 2.0724元 | 2.0724元 |
| 2024-08-08 | 2.0930元 | 2.0930元 |
| 2024-08-07 | 2.0873元 | 2.0873元 |
| 2024-08-06 | 2.0983元 | 2.0983元 |
| 2024-08-05 | 2.0791元 | 2.0791元 |
| 2024-08-02 | 2.0754元 | 2.0754元 |
| 2024-08-01 | 2.0584元 | 2.0584元 |
| 2024-07-31 | 2.0743元 | 2.0743元 |
| 2024-07-30 | 1.9956元 | 1.9956元 |
| 2024-07-29 | 2.0197元 | 2.0197元 |
| 2024-07-26 | 2.0482元 | 2.0482元 |
| 2024-07-25 | 2.0471元 | 2.0471元 |
| 2024-07-24 | 2.0520元 | 2.0520元 |
| 2024-07-23 | 2.0705元 | 2.0705元 |
| 2024-07-22 | 2.1395元 | 2.1395元 |
| 2024-07-19 | 2.1259元 | 2.1259元 |
