交银医药创新股票A (004075.jj)交银施罗德基金管理有限公司持有人户数17.04万 | 成立日期 | 2017-03-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值2.1600元基金经理楼慧源管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率154.62% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.45% |
| 相关基金: | 主从基金交银医药创新股票C | ||||
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交银医药创新股票A(004075) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 2.1600元 | 2.1600元 |
| 2024-12-20 | 2.1813元 | 2.1813元 |
| 2024-12-19 | 2.1781元 | 2.1781元 |
| 2024-12-18 | 2.1812元 | 2.1812元 |
| 2024-12-17 | 2.1826元 | 2.1826元 |
| 2024-12-16 | 2.1988元 | 2.1988元 |
| 2024-12-13 | 2.2231元 | 2.2231元 |
| 2024-12-12 | 2.2625元 | 2.2625元 |
| 2024-12-11 | 2.2445元 | 2.2445元 |
| 2024-12-10 | 2.2469元 | 2.2469元 |
| 2024-12-09 | 2.2616元 | 2.2616元 |
| 2024-12-06 | 2.2697元 | 2.2697元 |
| 2024-12-05 | 2.2393元 | 2.2393元 |
| 2024-12-04 | 2.2498元 | 2.2498元 |
| 2024-12-03 | 2.2810元 | 2.2810元 |
| 2024-12-02 | 2.2816元 | 2.2816元 |
| 2024-11-29 | 2.2504元 | 2.2504元 |
| 2024-11-28 | 2.2208元 | 2.2208元 |
| 2024-11-27 | 2.2446元 | 2.2446元 |
| 2024-11-26 | 2.1894元 | 2.1894元 |
| 2024-11-25 | 2.1759元 | 2.1759元 |
| 2024-11-22 | 2.1767元 | 2.1767元 |
| 2024-11-21 | 2.2524元 | 2.2524元 |
| 2024-11-20 | 2.2574元 | 2.2574元 |
| 2024-11-19 | 2.1827元 | 2.1827元 |
| 2024-11-18 | 2.1620元 | 2.1620元 |
| 2024-11-15 | 2.2032元 | 2.2032元 |
| 2024-11-14 | 2.2268元 | 2.2268元 |
| 2024-11-13 | 2.2808元 | 2.2808元 |
| 2024-11-12 | 2.2998元 | 2.2998元 |
| 2024-11-11 | 2.2899元 | 2.2899元 |
| 2024-11-08 | 2.2772元 | 2.2772元 |
| 2024-11-07 | 2.2863元 | 2.2863元 |
| 2024-11-06 | 2.2476元 | 2.2476元 |
| 2024-11-05 | 2.2540元 | 2.2540元 |
| 2024-11-04 | 2.2201元 | 2.2201元 |
| 2024-11-01 | 2.2068元 | 2.2068元 |
| 2024-10-31 | 2.2071元 | 2.2071元 |
| 2024-10-30 | 2.2414元 | 2.2414元 |
| 2024-10-29 | 2.2672元 | 2.2672元 |
| 2024-10-28 | 2.2995元 | 2.2995元 |
| 2024-10-25 | 2.2880元 | 2.2880元 |
| 2024-10-24 | 2.2693元 | 2.2693元 |
| 2024-10-23 | 2.2951元 | 2.2951元 |
| 2024-10-22 | 2.3033元 | 2.3033元 |
| 2024-10-21 | 2.3007元 | 2.3007元 |
| 2024-10-18 | 2.2782元 | 2.2782元 |
| 2024-10-17 | 2.2301元 | 2.2301元 |
| 2024-10-16 | 2.2283元 | 2.2283元 |
| 2024-10-15 | 2.2576元 | 2.2576元 |
