国联安锐意成长混合 (004076.jj)国联安基金管理有限公司持有人户数3,584.00 | 成立日期 | 2017-01-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.9352元基金经理呼荣权管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率567.75% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.69% |
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国联安锐意成长混合(004076) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 1.9352元 | 1.9352元 |
| 2024-12-25 | 1.9310元 | 1.9310元 |
| 2024-12-24 | 1.9390元 | 1.9390元 |
| 2024-12-23 | 1.9159元 | 1.9159元 |
| 2024-12-20 | 1.9527元 | 1.9527元 |
| 2024-12-19 | 1.9495元 | 1.9495元 |
| 2024-12-18 | 1.9546元 | 1.9546元 |
| 2024-12-17 | 1.9568元 | 1.9568元 |
| 2024-12-16 | 1.9762元 | 1.9762元 |
| 2024-12-13 | 2.0004元 | 2.0004元 |
| 2024-12-12 | 2.0437元 | 2.0437元 |
| 2024-12-11 | 2.0003元 | 2.0003元 |
| 2024-12-10 | 1.9852元 | 1.9852元 |
| 2024-12-09 | 1.9620元 | 1.9620元 |
| 2024-12-06 | 1.9676元 | 1.9676元 |
| 2024-12-05 | 1.9487元 | 1.9487元 |
| 2024-12-04 | 1.9497元 | 1.9497元 |
| 2024-12-03 | 1.9698元 | 1.9698元 |
| 2024-12-02 | 1.9792元 | 1.9792元 |
| 2024-11-29 | 1.9557元 | 1.9557元 |
| 2024-11-28 | 1.9198元 | 1.9198元 |
| 2024-11-27 | 1.9368元 | 1.9368元 |
| 2024-11-26 | 1.8986元 | 1.8986元 |
| 2024-11-25 | 1.8975元 | 1.8975元 |
| 2024-11-22 | 1.8889元 | 1.8889元 |
| 2024-11-21 | 1.9635元 | 1.9635元 |
| 2024-11-20 | 1.9698元 | 1.9698元 |
| 2024-11-19 | 1.9446元 | 1.9446元 |
| 2024-11-18 | 1.9209元 | 1.9209元 |
| 2024-11-15 | 1.9517元 | 1.9517元 |
| 2024-11-14 | 1.9914元 | 1.9914元 |
| 2024-11-13 | 2.0390元 | 2.0390元 |
| 2024-11-12 | 2.0512元 | 2.0512元 |
| 2024-11-11 | 2.0677元 | 2.0677元 |
| 2024-11-08 | 2.0388元 | 2.0388元 |
| 2024-11-07 | 2.0396元 | 2.0396元 |
| 2024-11-06 | 1.9748元 | 1.9748元 |
| 2024-11-05 | 1.9723元 | 1.9723元 |
| 2024-11-04 | 1.9385元 | 1.9385元 |
| 2024-11-01 | 1.9067元 | 1.9067元 |
| 2024-10-31 | 1.9103元 | 1.9103元 |
| 2024-10-30 | 1.9145元 | 1.9145元 |
| 2024-10-29 | 1.9236元 | 1.9236元 |
| 2024-10-28 | 1.9578元 | 1.9578元 |
| 2024-10-25 | 1.9336元 | 1.9336元 |
| 2024-10-24 | 1.9018元 | 1.9018元 |
| 2024-10-23 | 1.9207元 | 1.9207元 |
| 2024-10-22 | 1.9087元 | 1.9087元 |
| 2024-10-21 | 1.8958元 | 1.8958元 |
| 2024-10-18 | 1.8802元 | 1.8802元 |
