国联安锐意成长混合 (004076.jj)国联安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-01-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.6209元基金经理呼荣权管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率536.65% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.64% |
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国联安锐意成长混合(004076) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.6209元 | 1.6209元 |
| 2024-07-25 | 1.6026元 | 1.6026元 |
| 2024-07-24 | 1.6058元 | 1.6058元 |
| 2024-07-23 | 1.6248元 | 1.6248元 |
| 2024-07-22 | 1.6723元 | 1.6723元 |
| 2024-07-19 | 1.6766元 | 1.6766元 |
| 2024-07-18 | 1.6702元 | 1.6702元 |
| 2024-07-17 | 1.6601元 | 1.6601元 |
| 2024-07-16 | 1.6583元 | 1.6583元 |
| 2024-07-15 | 1.6600元 | 1.6600元 |
| 2024-07-12 | 1.6588元 | 1.6588元 |
| 2024-07-11 | 1.6647元 | 1.6647元 |
| 2024-07-10 | 1.6403元 | 1.6403元 |
| 2024-07-09 | 1.6537元 | 1.6537元 |
| 2024-07-08 | 1.6308元 | 1.6308元 |
| 2024-07-05 | 1.6554元 | 1.6554元 |
| 2024-07-04 | 1.6418元 | 1.6418元 |
| 2024-07-03 | 1.6595元 | 1.6595元 |
| 2024-07-02 | 1.6705元 | 1.6705元 |
| 2024-07-01 | 1.6860元 | 1.6860元 |
| 2024-06-28 | 1.6742元 | 1.6742元 |
| 2024-06-27 | 1.6644元 | 1.6644元 |
| 2024-06-26 | 1.6905元 | 1.6905元 |
| 2024-06-25 | 1.6789元 | 1.6789元 |
| 2024-06-24 | 1.6764元 | 1.6764元 |
| 2024-06-21 | 1.7045元 | 1.7045元 |
| 2024-06-20 | 1.7106元 | 1.7106元 |
| 2024-06-19 | 1.7270元 | 1.7270元 |
| 2024-06-18 | 1.7420元 | 1.7420元 |
| 2024-06-17 | 1.7491元 | 1.7491元 |
| 2024-06-14 | 1.7514元 | 1.7514元 |
| 2024-06-13 | 1.7474元 | 1.7474元 |
| 2024-06-12 | 1.7641元 | 1.7641元 |
| 2024-06-11 | 1.7611元 | 1.7611元 |
| 2024-06-07 | 1.7736元 | 1.7736元 |
| 2024-06-06 | 1.7766元 | 1.7766元 |
| 2024-06-05 | 1.7963元 | 1.7963元 |
| 2024-06-04 | 1.8232元 | 1.8232元 |
| 2024-06-03 | 1.8053元 | 1.8053元 |
| 2024-05-31 | 1.8148元 | 1.8148元 |
| 2024-05-30 | 1.8099元 | 1.8099元 |
| 2024-05-29 | 1.8302元 | 1.8302元 |
| 2024-05-28 | 1.8227元 | 1.8227元 |
| 2024-05-27 | 1.8403元 | 1.8403元 |
| 2024-05-24 | 1.8292元 | 1.8292元 |
| 2024-05-23 | 1.8475元 | 1.8475元 |
| 2024-05-22 | 1.8739元 | 1.8739元 |
| 2024-05-21 | 1.8858元 | 1.8858元 |
| 2024-05-20 | 1.8915元 | 1.8915元 |
| 2024-05-17 | 1.8790元 | 1.8790元 |
