国联安鑫乾混合A (004081.jj)国联安基金管理有限公司持有人户数232.00 | 成立日期 | 2017-03-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.4386元基金经理王欢 、 陈建华管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率7.13% |
| 相关基金: | 主从基金国联安鑫乾混合C | ||||
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国联安鑫乾混合A(004081) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 50.39万 | 13.39% |
| (其中) 债券 | 50.39万 | 13.39% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 129.99万 | 34.53% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 19.12万 | 5.08% |
| 4 | 其他资产 | 176.96万 | 47.01% |
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