国联安鑫乾混合A (004081.jj)国联安基金管理有限公司持有人户数232.00 | 成立日期 | 2017-03-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.4386元基金经理王欢 、 陈建华管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率7.13% |
| 相关基金: | 主从基金国联安鑫乾混合C | ||||
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国联安鑫乾混合A(004081) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2023-12-21
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-21 | 2023-12-21 | 0.073 元 | 2.41亿 | 1,762.22万元 | 4.93% | 14.79% |
| 2023-09-21 | 2023-09-21 | 0.077 元 | 9,904.10万 | 762.62万元 | 4.96% | |
| 2023-07-26 | 2023-07-26 | 0.08 元 | 9,904.10万 | 792.33万元 | 4.91% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
